基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 4.31 1.82 1.72 -0.11 -- -- --
基准收益率②% 2.49 1.17 -0.97 1.61 -- -- --
① — ② 1.82 0.65 2.69 -1.72 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘翀 2023/11/14 2年20天 11.13 刘翀，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任光大证券投资经理、太平资产高级投资经理。2018年8月加入华宝基金管理有限公司，曾任养老金部副总经理。曾任富敦投资固定收益部及多元资产部总监。2022年12月加入太平基金管理有限公司，担任首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理。自2019年4月25日至2021年5月11日，担任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年11月14日任太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
李家祺 2025/09/03 3月1天 0.15 李家祺，男，中国籍，9年证券从业经历，美国佐治亚理工学院理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2016年2月起先后任职于国金证券股份有限公司上海证券自营分公司、上海千象资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司。2020年4月加入太平基金管理有限公司。自2025年9月3日起，担任太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

太平福安稳健养老一年持有混合A太平福安稳健养老一年持有混合Y基金总份额

太平福安稳健养老一年持有混合A太平福安稳健养老一年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)118696--
户均持有份额(万)0.230.200.38--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.18 0.01 -- -0.68
制造业 4.99 0.03 -- -1.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.40 0.04 -- -0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 0.00 -- -0.45
合计 14.50 0.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601985 中国核电 0.85 7.40 0.04% 新晋 -3.22
601600 中国铝业 0.48 3.96 0.02% 新晋 10.29
601899 紫金矿业 0.04 1.18 0.01% 新晋 -1.84
600150 中国船舶 0.03 1.04 0.01% 新晋 -5.85
600845 宝信软件 0.04 0.93 0.00% 新晋 -9.64
合计 -- 1.44 14.51 0.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,161.89 6.11 -0.68
合计 1,161.89 6.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.00 503.17 2.65
019758 24国债21 4.00 404.97 2.13
019766 25国债01 2.00 201.55 1.06
019752 24特国05 0.20 20.40 0.11
019547 16国债19 0.10 11.74 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.20
本期利润(万元) 1.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0467
期末基金资产净值(万元) 32.06
期末基金份额净值(元) 1.127