近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.34 | 4.31 | 1.82 | 1.72 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.09 | 2.49 | 1.17 | -0.97 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.43 | 1.82 | 0.65 | 2.69 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+中证800指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘翀 | 2023/11/14 | 2年2月17天 | 12.18 | 刘翀，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士。历任光大证券投资经理、太平资产高级投资经理。2018年8月加入华宝基金管理有限公司，曾任养老金部副总经理。曾任富敦投资固定收益部及多元资产部总监。2022年12月加入太平基金管理有限公司，担任首席资产配置官兼多元资产投资部组合投资部总经理。自2019年4月25日至2021年5月11日，担任华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年11月14日任太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |
| 李家祺 | 2025/09/03 | 4月28天 | 1.10 | 李家祺，男，中国籍，9年证券从业经历，美国佐治亚理工学院理学硕士，具有证券投资基金从业资格。2016年2月起先后任职于国金证券股份有限公司上海证券自营分公司、上海千象资产管理有限公司、招商财富资产管理有限公司。2020年4月加入太平基金管理有限公司。自2025年9月3日起，担任太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
太平福安稳健养老一年持有混合A太平福安稳健养老一年持有混合Y基金总份额
太平福安稳健养老一年持有混合A太平福安稳健养老一年持有混合Y合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 118 | 69 | 6 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.20 | 0.38 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.98 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 采矿业 | 7.00 | 0.03 | -- | -0.50 |
| 制造业 | 75.54 | 0.37 | -- | -1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.15 | 0.03 | -- | -0.11 |
| 建筑业 | 1.94 | 0.01 | -- | -0.05 |
| 批发和零售业 | 2.83 | 0.01 | -- | -0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.01 | 0.02 | -- | -0.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.69 | 0.02 | -- | -0.38 |
| 金融业 | 8.41 | 0.04 | -- | -0.46 |
| 房地产业 | 0.86 | 0.00 | -- | -0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 2.41 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.56 | 0.02 | -- | -0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.68 | 0.02 | -- | -0.07 |
| 合计 | 122.40 | 0.58 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 0.20 | 22.11 | 0.11% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 13.77 | 0.07% | 新晋 | -0.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.75 | 9.17 | 0.05% | 0.03 | 23.26 |
| 01038 | 长江基建集团 | 0.15 | 7.80 | 0.04% | 新晋 | -- |
| 600150 | 中国船舶 | 0.20 | 6.65 | 0.03% | 0.02 | -0.12 |
| 00019 | 太古股份公司A | 0.10 | 5.66 | 0.03% | 新晋 | -- |
| 00001 | 长和 | 0.10 | 4.78 | 0.02% | 新晋 | -- |
| 601919 | 中远海控 | 0.30 | 4.55 | 0.02% | 新晋 | -5.51 |
| 600030 | 中信证券 | 0.15 | 4.31 | 0.02% | 新晋 | -3.09 |
| 601318 | 中国平安 | 0.06 | 4.10 | 0.02% | 新晋 | -4.59 |
| 合计 | -- | 2.02 | 82.90 | 0.41% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,789.86 | 8.80 | 2.69 |
| 合计 | 1,789.86 | 8.80 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 6.20 | 626.26 | 3.08 |
| 019792 | 25国债19 | 2.30 | 230.75 | 1.13 |
| 019766 | 25国债01 | 2.00 | 202.23 | 0.99 |
| 019785 | 25国债13 | 2.00 | 201.21 | 0.99 |
| 019790 | 25国债17 | 2.00 | 201.11 | 0.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.71 |
| 本期利润(万元) | -0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1232 |
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