基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.14 -9.68 -2.44 -9.22 -13.26 -12.28 -0.08
基准收益率②% 10.11 -0.49 2.87 -3.67 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② 10.03 -9.19 -5.31 -5.55 -8.39 -0.30 0.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐闯 2023/07/05 1年4月17天 -13.60 徐闯，男，中国籍，11年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2023年7月5日起，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2017/12/01 2023/07/21 5年7月20天 59.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,334.58 64.64 -- 17.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.57 1.52 -- -1.73
批发和零售业 324.20 2.51 -- 0.72
交通运输、仓储和邮政业 928.92 7.20 -- 4.08
信息传输、软件和信息技术服务业 854.34 6.63 -- 2.12
房地产业 562.86 4.37 -- 1.13
科学研究和技术服务业 152.43 1.18 -- -0.23
卫生和社会工作 556.85 4.32 -- 2.63
合计 11,909.75 92.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601966 玲珑轮胎 44.33 892.81 6.92% 1.95 3.88
300750 宁德时代 3.45 869.02 6.74% 1.44 7.22
603035 常熟汽饰 56.14 844.28 6.55% 1.10 8.94
600048 保利发展 51.03 562.86 4.37% 1.17 -4.05
300015 爱尔眼科 35.00 556.85 4.32% 新晋 -0.04
300207 欣旺达 25.00 549.00 4.26% -1.09 5.94
601021 春秋航空 8.00 494.48 3.83% -0.46 11.11
002517 恺英网络 40.39 480.24 3.72% 0.30 9.69
688531 日联科技 9.00 467.28 3.62% 新晋 4.05
002304 洋河股份 4.62 458.26 3.55% 新晋 2.48
合计 -- 276.96 6,175.08 47.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -227.36
本期利润(万元) 2,161.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2107
期末基金资产净值(万元) 12,894.44
期末基金份额净值(元) 1.2567