基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 29.47 2.54 3.53 -1.38 4.40 -13.26 -12.28
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 19.51 0.90 4.51 -1.55 -8.51 -8.39 -0.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐闯 2023/07/05 2年4月30天 7.15 徐闯，男，中国籍，11年证券从业经历，中南财经政法大学经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年7月起先后在广州广证恒生证券研究所有限公司、方正证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司从事行业研究工作。2017年4月加入太平基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。自2023年7月5日起，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任太平先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2017/12/01 2023/07/21 5年7月20天 59.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11,313.22 64.68 -- 18.16
批发和零售业 16.44 0.09 -- -0.95
交通运输、仓储和邮政业 2,156.66 12.33 -- 9.82
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.70
文化、体育和娱乐业 1,114.80 6.37 -- 5.08
合计 14,601.89 83.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 32.00 1,549.76 8.86% 新晋 -16.66
600699 均胜电子 35.50 1,236.11 7.07% 新晋 -15.52
000063 中兴通讯 26.00 1,186.64 6.78% 新晋 -0.47
002993 奥海科技 25.80 1,181.38 6.75% 新晋 -7.77
600600 青岛啤酒 17.90 1,179.73 6.74% 新晋 -2.55
601021 春秋航空 22.00 1,176.56 6.73% 0.55 2.34
688187 时代电气 22.30 1,173.65 6.71% 新晋 -6.88
000938 紫光股份 37.00 1,116.66 6.38% 新晋 -8.51
300133 华策影视 120.00 1,114.80 6.37% 1.36 -4.27
603565 中谷物流 90.00 980.10 5.60% 新晋 -5.60
合计 -- 428.50 11,895.39 67.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,415.00 8.09 -5.30
合计 1,415.00 8.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127082 亚科转债 7.00 973.71 5.57
113588 润达转债 2.80 441.29 2.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,456.77
本期利润(万元) 3,978.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3877
期末基金资产净值(万元) 17,491.81
期末基金份额净值(元) 1.7035