近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.12 | -10.63 | 0.03 | -6.97 | -6.05 | -12.20 | -5.68 |
| 基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -1.51 |
| ① — ② | -3.04 | -5.16 | 3.03 | -3.13 | 2.35 | 4.66 | -4.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%＋上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵超 | 2023/06/28 | 10月13天 | -6.01 | 赵超，男，中国籍，8年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。2022年8月1日任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年5月17日任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月28日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁鹏 | 2021/04/21 | 2023/07/21 | 2年3月 | -8.65 |
太平价值增长股票A太平价值增长股票C基金总份额
太平价值增长股票A太平价值增长股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 415 | 444 | 481 | 552 | |
| 户均持有份额(万) | 27.36 | 29.99 | 24.36 | 22.08 | |
| 机构持有比例(%) | 88.11 | 89.01 | 85.35 | 83.31 | |
| 个人持有比例(%) | 11.89 | 10.99 | 14.65 | 16.69 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 514.40 | 5.07 | -- | 0.90 |
| 采矿业 | 592.83 | 5.84 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 3,709.10 | 36.53 | -- | -23.42 |
| 批发和零售业 | 538.44 | 5.30 | -- | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 836.60 | 8.24 | -- | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.16 | 0.00 | -- | -6.18 |
| 金融业 | 1,059.30 | 10.43 | -- | 2.70 |
| 房地产业 | 1,619.30 | 15.95 | -- | 12.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 533.52 | 5.25 | -- | 2.83 |
| 合计 | 9,403.65 | 92.61 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 45.00 | 631.80 | 6.22% | 0.76 | -0.12 |
| 600309 | 万华化学 | 7.50 | 621.00 | 6.12% | 新晋 | 5.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 21.00 | 592.83 | 5.84% | 1.37 | -2.33 |
| 600031 | 三一重工 | 40.00 | 583.20 | 5.74% | -0.19 | 15.36 |
| 001979 | 招商蛇口 | 60.00 | 567.00 | 5.58% | 0.45 | 11.50 |
| 600048 | 保利发展 | 60.00 | 547.80 | 5.39% | 新晋 | 14.40 |
| 002867 | 周大生 | 28.00 | 538.44 | 5.30% | 新晋 | -12.92 |
| 300144 | 宋城演艺 | 52.00 | 533.52 | 5.25% | 新晋 | 0.73 |
| 000998 | 隆平高科 | 40.00 | 514.40 | 5.07% | -0.45 | -3.28 |
| 001914 | 招商积余 | 50.00 | 504.50 | 4.97% | 新晋 | 14.58 |
| 合计 | -- | 403.50 | 5,634.49 | 55.48% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 576.38 | 5.68 | 0.08 |
| 合计 | 576.38 | 5.68 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019709 | 23国债16 | 5.70 | 576.38 | 5.68 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -364.21 |
| 本期利润(万元) | -13.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,771.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7771 |
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