基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.91 1.12 6.86 1.47 7.62 2.38 -6.05
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② -2.95 1.23 -7.14 0.16 -6.71 -11.35 2.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%＋上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵超 2023/06/28 2年9月27天 -4.34 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁鹏 2021/04/21 2023/07/21 2年3月 -8.65

太平价值增长股票A太平价值增长股票C基金总份额

太平价值增长股票A太平价值增长股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)284323354385
户均持有份额(万)38.0233.8431.3829.04
机构持有比例(%)92.6291.5090.0289.44
个人持有比例(%)7.388.509.9810.56

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 432.72 4.66 -- -0.02
制造业 4,873.44 52.45 -- -7.98
交通运输、仓储和邮政业 1,395.01 15.01 -- 12.45
住宿和餐饮业 374.50 4.03 -- 1.66
金融业 276.89 2.98 -- -6.49
房地产业 798.75 8.60 -- 6.50
合计 8,151.31 87.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600031 三一重工 31.00 595.82 6.41% 新晋 0.76
002078 太阳纸业 40.00 593.20 6.38% 0.82 -4.33
000100 TCL科技 128.00 546.56 5.88% 0.84 -3.95
600686 金龙汽车 28.00 502.60 5.41% 0.94 8.17
601111 中国国航 70.00 471.10 5.07% 0.82 1.21
601633 长城汽车 21.00 433.23 4.66% 新晋 -4.07
600499 科达制造 27.00 429.03 4.62% 新晋 15.77
600801 华新水泥 20.00 424.00 4.56% 0.60 12.78
601155 新城控股 30.00 420.30 4.52% 新晋 -3.36
601038 一拖股份 33.00 420.09 4.52% 新晋 -3.24
合计 -- 428.00 4,835.93 52.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 503.78 5.42 --
合计 503.78 5.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.00 503.78 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 316.16
本期利润(万元) -544.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 8,682.22
期末基金份额净值(元) 0.8065