近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 万份收益： | 0.4029元 | 7日年化收益率%： | 1.52 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:231/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-09 | 资产净值(亿元)： | 57.89(2024-12-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.40 | 0.84 | 0.45 | 1.78 | 3.95 | 5.92 | 19.74 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 11.48 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.28 | 0.95 | 1.43 | 8.25 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.49 | -- |
| 同类排名 | 112/903 | 220/899 | 174/894 | 231/899 | 147/878 | 176/780 | 174/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.72 | 17.02 | -4.04 | -0.12 | 2.38 | -6.05 | -12.20 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 13.10 | -1.31 | 2.92 | 13.73 | -8.40 | -16.86 |
| ① — ② | -7.72 | 3.92 | -2.73 | -3.04 | -11.35 | 2.35 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%＋上证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵超 | 2023/06/28 | 1年9月15天 | -9.43 | 赵超，男，中国籍，9年证券从业经历，武汉大学管理学硕士。2015年7月起先后在长江证券股份有限公司研究所、光大保德信基金管理有限公司、信银理财有限责任公司等从事行业研究、投资管理等工作。2022年3月加入太平基金管理有限公司。自2022年8月1日起，担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。自2024年11月13日起，担任太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 梁鹏 | 2021/04/21 | 2023/07/21 | 2年3月 | -8.65 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 354 | 385 | 415 | 444 | |
| 户均持有份额(万) | 31.38 | 29.04 | 27.36 | 29.99 | |
| 机构持有比例(%) | 90.02 | 89.44 | 88.11 | 89.01 | |
| 个人持有比例(%) | 9.98 | 10.56 | 11.89 | 10.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,295.06 | 51.77 | -- | -7.20 |
| 批发和零售业 | 526.50 | 5.15 | -- | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,213.57 | 11.86 | -- | 8.97 |
| 住宿和餐饮业 | 220.05 | 2.15 | -- | 1.07 |
| 金融业 | 495.89 | 4.85 | -- | -5.44 |
| 房地产业 | 1,430.99 | 13.99 | -- | 11.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 464.50 | 4.54 | -- | 2.27 |
| 合计 | 9,646.56 | 94.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601111 | 中国国航 | 77.00 | 609.07 | 5.95% | -0.35 | 0.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 15.00 | 604.50 | 5.91% | 新晋 | -0.75 |
| 002078 | 太阳纸业 | 40.00 | 594.80 | 5.82% | -0.61 | -3.88 |
| 001914 | 招商积余 | 55.00 | 581.35 | 5.68% | 新晋 | 17.46 |
| 000725 | 京东方A | 130.00 | 570.70 | 5.58% | 新晋 | -14.62 |
| 603833 | 欧派家居 | 8.00 | 551.52 | 5.39% | -1.28 | 2.30 |
| 600729 | 重庆百货 | 18.00 | 526.50 | 5.15% | 新晋 | 13.47 |
| 603899 | 晨光股份 | 17.00 | 514.25 | 5.03% | -0.95 | 9.04 |
| 600030 | 中信证券 | 17.00 | 495.89 | 4.85% | 新晋 | -7.02 |
| 300144 | 宋城演艺 | 50.00 | 464.50 | 4.54% | -2.01 | 9.75 |
| 合计 | -- | 427.00 | 5,513.08 | 53.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 556.95 | 5.44 | -- |
| 合计 | 556.95 | 5.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 5.50 | 556.95 | 5.44 |
| 基金名称 | 鹏扬现金通利货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004983)鹏扬现金通利货币A (010005)鹏扬现金通利货币E (011754)鹏扬现金通利货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 326.62 |
| 本期利润(万元) | -846.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0761 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,848.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7965 |
