|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 463.10 | 4.12 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,268.95 | 12.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 4,570.34 | 45.78 | 5,295.06 | 51.77 | 5,370.37 | 47.74 | 4,275.31 | 44.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.40 | 1.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 452.10 | 4.53 | 526.50 | 5.15 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,073.00 | 10.75 | 1,213.57 | 11.86 | 709.20 | 6.30 | 1,132.77 | 11.74 |
| 住宿和餐饮业 | 399.30 | 4.00 | 220.05 | 2.15 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- | 495.89 | 4.85 | 1,334.95 | 11.87 | 1,633.74 | 16.93 |
| 房地产业 | 857.60 | 8.59 | 1,430.99 | 13.99 | 1,827.60 | 16.25 | 1,729.50 | 17.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 460.50 | 4.61 | 464.50 | 4.54 | 736.40 | 6.55 | -- | -- |
| 合计 | 9,189.19 | 92.05 | 9,646.56 | 94.31 | 10,441.62 | 92.83 | 8,771.32 | 90.89 |
