近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵岩 | 2024/06/06 | 5月15天 | 0.80 | 赵岩，男，中国籍，多年证券从业经历，华东理工大学经济学学士。2008年7月起曾先后任职于招商银行信用卡中心、上海中财期货有限公司。2012年6月起任上海银叶投资有限公司投资助理、投资经理等职。2016年6月加入太平基金管理有限公司，担任投资经理、专户投资部助理总监等职，任固定收益投资部助理总监。2020年10月29日至2023年7月13日任太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月17日任太平恒信6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月18日至2024年4月10日任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年6月7日任太平恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月6日任太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 54,257.79 | 14.61 | -- |
| 金融债券 | 330,885.51 | 89.10 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 330,885.51 | 89.10 | -- |
| 合计 | 385,143.30 | 103.71 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 590.00 | 60258.36 | 16.23 |
| 210203 | 21国开03 | 570.00 | 59318.03 | 15.97 |
| 230207 | 23国开07 | 470.00 | 47632.76 | 12.83 |
| 240014 | 24附息国债14 | 440.00 | 44377.59 | 11.95 |
| 230202 | 23国开02 | 400.00 | 41179.28 | 11.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,315.94 |
| 本期利润(万元) | 2,372.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 371,382.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0037 |