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| 单位净值： | 0.9414元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | 2.62(排名:2217/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-06-25 | 资产净值(亿元)： | 5.53(2025-03-30) | 基金经理： | 王睿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,386.38 | 6,735.20 | 1,663.99 | 5,546.94 |
| 本期利润(万元) | 1,884.27 | 9,104.31 | 3,223.85 | 6,671.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0314 | 0.0111 | 0.0229 |
| 期末基金资产净值(万元) | 315,873.84 | 313,989.57 | 304,885.27 | 302,641.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.089 | 1.0825 | 1.0511 | 1.04 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 14,602.36 | 6,203.17 | 658.98 | -137.60 |
| 本期利润(万元) | 22,401.31 | 10,073.16 | 6,196.29 | 7,311.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0771 | 0.0346 | 0.0213 | 0.0251 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.67 | 3.44 | 2.16 | 2.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0588 | 0.0299 | 0.0054 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 313,989.57 | 302,641.61 | 292,568.45 | 293,683.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0825 | 1.04 | 1.0054 | 1.0092 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.85 | 5.54 | 2.02 | 2.41 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 92,418.21 | 43,504.73 | 114,301.59 | 59,746.88 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 107,916.85 | 55,197.17 | 113,149.36 | 56,941.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 265,699,668.47 | 122,230,424.17 | 113,270,396.60 | 98,874,701.92 |
| 利息收入 | 915,076.25 | 534,357.39 | 1,087,822.60 | 563,686.40 |
| 其中：存款利息收入 | 414,722.83 | 227,846.90 | 439,398.44 | 263,162.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 500,353.42 | 306,510.49 | 648,424.16 | 300,523.56 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 186,795,084.45 | 82,996,131.17 | 56,809,496.95 | 23,817,374.94 |
| 其中：股票投资收益 | 6,471,438.97 | 678,787.87 | -73,244,341.43 | -42,996,485.53 |
| 债券投资收益 | 166,839,348.74 | 76,629,216.94 | 113,711,196.88 | 59,496,490.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,980,386.07 | 1,328,203.73 | 2,566,692.90 | 1,416,054.17 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 54,830.22 | 54,830.22 | ||
| 股利收益 | 10,503,910.67 | 4,359,922.63 | 13,721,118.38 | 5,846,486.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 77,989,507.77 | 38,699,935.61 | 55,373,077.05 | 74,493,640.58 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 41,686,528.43 | 21,498,803.62 | 51,307,538.36 | 25,757,064.43 |
| 管理人报酬 | 10,516,645.81 | 5,165,915.77 | 10,252,384.70 | 5,077,793.96 |
| 托管费 | 2,403,804.93 | 1,180,780.79 | 2,343,402.25 | 1,160,638.60 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 28,377,083.65 | 14,969,442.45 | 38,411,019.08 | 19,374,517.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28,377,083.65 | 14,969,442.45 | 38,411,019.08 | 19,374,517.72 |
| 其他费用合计 | 219,680.33 | 110,926.82 | 228,074.98 | 111,488.42 |
| 利润总额 | 224,013,140.04 | 100,731,620.55 | 61,962,858.24 | 73,117,637.49 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 29,270,499.72 | 13,531,102.73 | 8,035,485.58 | 5,930,475.70 |
| 交易性金融资产 | 5,077,450,751.69 | 4,252,384,744.72 | 5,110,082,285.43 | 4,340,325,011.65 |
| 其中：股票投资 | 312,874,652.43 | 345,554,581.83 | 445,520,003.26 | 496,330,664.99 |
| 债券投资 | 4,651,898,711.87 | 3,783,966,108.10 | 4,594,140,515.59 | 3,798,695,487.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,137,031,369.74 | 4,376,573,762.90 | 5,200,635,969.57 | 4,429,015,020.73 |
| 负债合计 | 1,997,135,640.21 | 1,350,157,685.55 | 2,274,951,512.77 | 2,936,839,211.05 |
| 所有者权益合计 | 3,139,895,729.53 | 3,026,416,077.35 | 2,925,684,456.80 | 2,936,839,211.05 |
