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| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.62(排名:902/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-04 | 资产净值(亿元)： | 1.03(2025-03-30) | 基金经理： | 陈晓 苏大明 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 96.88 | 232.19 | -54.85 | 76.11 |
| 本期利润(万元) | -20.11 | 236.80 | -17.98 | 127.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.024 | -0.0018 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,256.94 | 10,277.05 | 10,040.27 | 10,058.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.038 | 1.0401 | 1.0161 | 1.0179 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 307.59 | 130.25 | -361.75 | 169.39 |
| 本期利润(万元) | 472.00 | 253.18 | -220.51 | 136.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 | 0.0235 | -0.0179 | 0.0111 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.6 | 2.36 | -1.77 | 1.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.02 | 0.0021 | -0.0103 | 0.0234 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,277.05 | 10,058.30 | 12,277.14 | 12,634.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0401 | 1.0179 | 0.9944 | 1.0234 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.01 | 1.79 | -0.56 | 2.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,833.65 | 545.15 | 4,471.70 | 3,497.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,308.77 | 400.49 | 6,065.99 | 3,290.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,903,149.65 | 3,233,803.75 | -389,702.59 | 2,345,866.65 |
| 利息收入 | 28,097.10 | 14,911.77 | 44,640.83 | 24,271.64 |
| 其中：存款利息收入 | 24,123.94 | 12,595.78 | 21,305.81 | 7,856.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 3,973.16 | 2,315.99 | 23,335.02 | 16,415.39 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,230,856.67 | 1,989,536.10 | -1,817,699.79 | 2,678,103.79 |
| 其中：股票投资收益 | -367,362.07 | -242,629.37 | -6,249,810.88 | 244,934.71 |
| 债券投资收益 | 4,555,584.99 | 2,217,084.37 | 4,208,624.59 | 2,289,147.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 42,633.75 | 15,081.10 | 223,486.50 | 144,021.44 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,644,195.88 | 1,229,355.88 | 1,383,356.37 | -356,508.78 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,182,930.32 | 701,758.29 | 1,708,686.83 | 871,772.89 |
| 管理人报酬 | 418,615.74 | 216,116.41 | 520,454.33 | 270,316.11 |
| 托管费 | 104,654.02 | 54,029.15 | 130,113.65 | 67,579.08 |
| 销售服务费 | 17.93 | 11.97 | 9,443.31 | 9,419.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 481,482.90 | 339,474.60 | 863,473.20 | 432,466.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 481,482.90 | 339,474.60 | 863,473.20 | 432,466.04 |
| 其他费用合计 | 177,200.00 | 91,698.48 | 185,200.00 | 91,991.88 |
| 利润总额 | 4,720,219.33 | 2,532,045.46 | -2,098,389.42 | 1,474,093.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,112,409.91 | 742,343.48 | 1,593,868.02 | 1,565,895.60 |
| 交易性金融资产 | 113,544,171.23 | 120,252,205.45 | 153,173,682.23 | 143,613,299.75 |
| 其中：股票投资 | 5,075,375.28 | 1,169,190.00 | 23,219,577.68 | |
| 债券投资 | 108,468,795.95 | 119,083,015.45 | 153,173,682.23 | 120,393,722.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,134,126.13 | 121,226,756.60 | 157,257,057.56 | 146,631,940.51 |
| 负债合计 | 21,361,778.29 | 20,634,014.81 | 34,464,121.98 | 126,372,057.00 |
| 所有者权益合计 | 102,772,347.84 | 100,592,741.79 | 122,792,935.58 | 126,372,057.00 |
