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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -42.17 | 53.15 | -24.93 | -10.55 |
| 本期利润(万元) | -24.05 | -130.80 | 223.56 | -52.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0763 | 0.1296 | -0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,341.64 | 1,379.72 | 1,526.00 | 1,311.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7974 | 0.8114 | 0.8878 | 0.7577 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -37.83 | -66.04 | 107.01 | 232.29 |
| 本期利润(万元) | 39.48 | -53.28 | -68.18 | 91.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | -0.0305 | -0.0369 | 0.0481 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.89 | -3.92 | -5.58 | 5.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1916 | -0.2423 | -0.2114 | -0.1201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,379.72 | 1,311.54 | 1,388.75 | 1,624.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8114 | 0.7577 | 0.7886 | 0.8799 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -18.86 | -24.23 | -21.14 | -12.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 32,762.29 | 17,367.38 | 42,072.61 | 14,179.65 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 32,302.31 | 17,147.20 | 42,370.63 | 13,092.11 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 4,408,007.86 | -3,160,853.31 | -5,039,331.22 | 5,930,200.01 |
| 利息收入 | 18,410.84 | 8,517.87 | 40,295.99 | 27,971.36 |
| 其中：存款利息收入 | 18,410.84 | 8,517.87 | 40,295.99 | 27,971.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,270,257.14 | -4,102,139.92 | 9,407,151.28 | 17,666,496.63 |
| 其中：股票投资收益 | -3,432,933.32 | -4,817,774.19 | 7,615,539.77 | 16,496,497.27 |
| 债券投资收益 | 76,704.56 | 45,986.50 | 235,342.96 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,085,971.62 | 669,647.77 | 1,556,268.55 | 1,169,999.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 5,659,854.16 | 932,768.74 | -14,490,184.06 | -11,767,673.55 |
| 其他收入 | 3,405.57 | 3,405.57 | ||
| 费用合计 | 1,973,490.43 | 991,858.93 | 2,693,223.56 | 1,453,492.72 |
| 管理人报酬 | 1,200,329.10 | 600,498.23 | 1,717,095.17 | 947,903.18 |
| 托管费 | 200,054.80 | 100,082.98 | 286,182.50 | 157,983.86 |
| 销售服务费 | 432,179.53 | 216,166.34 | 539,953.99 | 273,459.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 302.73 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 302.73 | |||
| 其他费用合计 | 140,927.00 | 75,111.38 | 149,688.45 | 74,146.44 |
| 利润总额 | 2,434,517.43 | -4,152,712.24 | -7,732,554.78 | 4,476,707.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 350,896.21 | 4,288,833.50 | 7,528,050.31 | 18,455,166.90 |
| 交易性金融资产 | 102,035,103.33 | 92,791,239.42 | 94,773,308.15 | 113,822,999.77 |
| 其中：股票投资 | 96,465,616.48 | 87,713,164.08 | 89,043,480.75 | 113,822,999.77 |
| 债券投资 | 5,569,486.85 | 5,078,075.34 | 5,729,827.40 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 102,693,031.41 | 97,267,612.03 | 102,711,986.80 | 132,535,150.78 |
| 负债合计 | 406,471.73 | 769,795.16 | 473,479.81 | 132,119,613.55 |
| 所有者权益合计 | 102,286,559.68 | 96,497,816.87 | 102,238,506.99 | 132,119,613.55 |
