金牛理财网

400888888

基金档案

太平丰润一年定开债(014056)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.0004元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： -0.28(排名:2260/2425) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 中高风险 基金类型： 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2021-11-17 资产净值(亿元)： 29.06(2025-03-30) 基金经理： 甘源  赵超  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 03690 美团-W 16.00 2300.43 0.79% 0.40
2 002352 顺丰控股 31.40 1353.97 0.47% 0.02
3 09896 名创优品 40.00 1327.03 0.46% 新晋
4 603899 晨光股份 41.50 1269.49 0.44% -0.04
5 01208 五矿资源 500.00 1236.59 0.43% 新晋
6 000651 格力电器 27.00 1227.42 0.42% 新晋
7 00753 中国国航 260.00 1175.69 0.40% -0.17
8 603833 欧派家居 18.00 1124.64 0.39% 新晋
9 09987 百胜中国 3.00 1121.24 0.39% 新晋
10 601899 紫金矿业 61.00 1105.32 0.38% 新晋
11 合计 -- 997.90 13241.82 4.57% --
主办： 合作机构：中国财富网 工银瑞信基金 华安基金 中国金融信息网 华商基金 汇添富基金 景顺长城基金 九泰基金
嘉实基金 南方基金 天弘基金 新华基金 银河基金 易方达基金 海富通基金 万家基金 泰康资管
网站地图 | 关于我们 | 基金从业信息 | 诚聘英才 | 广告服务 | 联系方式 | 免责声明 | 友情链接 | 投诉建议

京ICP备12015810号-2京公网安备：11010202008628

Copyright © 2015 www.jnlc.com All Rights Reserved.中证金牛 版权所有