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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-30 | 资产净值(亿元)： | 6.52(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 193.70 | 0.07 | 177.50 | 0.06 | 1,141.83 | 0.40 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,937.54 | 0.67 | 1,969.02 | 0.68 | 2,923.46 | 1.02 | 2,855.88 | 1.03 |
| 制造业 | 21,857.20 | 7.52 | 22,549.24 | 7.75 | 26,952.15 | 9.38 | 24,973.94 | 8.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 579.72 | 0.20 | 45.24 | 0.02 | 166.21 | 0.06 | 167.58 | 0.06 |
| 建筑业 | 49.80 | 0.02 | 53.55 | 0.02 | 55.95 | 0.02 | 45.45 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,468.50 | 0.51 | 2,526.12 | 0.87 | 214.54 | 0.07 | 1,427.03 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.69 | 0.12 | 356.84 | 0.12 | 525.77 | 0.18 | 400.75 | 0.14 |
| 金融业 | 173.16 | 0.06 | 1,055.40 | 0.36 | 4,455.70 | 1.55 | 3,444.22 | 1.24 |
| 房地产业 | 1,004.86 | 0.35 | 1,102.45 | 0.38 | 1,764.24 | 0.61 | 1,361.59 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 50.76 | 0.02 | 60.69 | 0.02 | 49.81 | 0.02 | 41.31 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 65.54 | 0.02 | 46.17 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.25 | 0.02 | 46.80 | 0.02 | 50.25 | 0.02 | 41.85 | 0.02 |
| 教育 | 79.25 | 0.03 | 85.00 | 0.03 | 68.75 | 0.02 | 38.25 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 74.55 | 0.03 | 69.55 | 0.02 | 92.35 | 0.03 | 63.39 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,105.20 | 0.38 | 975.45 | 0.34 | 1,578.00 | 0.55 | -- | -- |
| 合计 | 28,963.18 | 10.00 | 31,072.85 | 10.69 | 40,104.55 | 13.95 | 34,907.41 | 12.56 |
