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| 单位净值： | 1.0593元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.00(排名:299/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-13 | 资产净值(亿元)： | 2.52(2025-03-30) | 基金经理： | 王莹莹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,760.91 | 8,994.07 | -1,575.97 | -1,146.04 |
| 本期利润(万元) | 2,896.20 | -1,353.78 | 3,634.52 | 1,463.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.029 | -0.0135 | 0.0363 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,675.40 | 79,779.19 | 81,132.95 | 77,498.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8268 | 0.7978 | 0.8113 | 0.775 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -945.46 | -8,363.57 | -9,907.08 | 7,207.22 |
| 本期利润(万元) | 2,873.92 | 593.17 | -11,463.28 | 1,456.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0287 | 0.0059 | -0.1146 | 0.0146 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.73 | 0.77 | -12.97 | 1.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.241 | -0.3152 | -0.2316 | -0.1018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 79,779.19 | 77,498.43 | 76,905.26 | 89,824.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7978 | 0.775 | 0.7691 | 0.8982 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.22 | -22.50 | -23.09 | -10.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 542,517.88 | 221,125.36 | 376,811.95 | 71,739.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 537,379.44 | 215,304.78 | 376,532.76 | 71,008.10 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,754,542.79 | 10,839,720.49 | -102,937,057.24 | 20,639,343.69 |
| 利息收入 | 258,024.99 | 143,746.47 | 477,599.35 | 250,608.96 |
| 其中：存款利息收入 | 245,907.69 | 131,629.17 | 455,692.51 | 250,608.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,117.30 | 12,117.30 | 21,906.84 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 302,700.29 | -78,871,465.01 | -87,852,731.79 | 77,896,698.21 |
| 其中：股票投资收益 | -12,525,427.91 | -85,862,429.61 | -101,292,956.58 | 69,916,360.58 |
| 债券投资收益 | 160,406.77 | 19,098.54 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 6,179.60 | 6,179.60 | ||
| 股利收益 | 12,661,541.83 | 6,965,686.46 | 13,440,224.79 | 7,980,337.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,193,817.51 | 89,567,439.03 | -15,561,924.80 | -57,507,963.48 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,015,367.02 | 4,907,980.59 | 11,695,705.76 | 6,075,153.62 |
| 管理人报酬 | 8,339,908.08 | 4,085,041.72 | 9,758,561.83 | 5,072,217.25 |
| 托管费 | 1,516,346.87 | 742,734.84 | 1,774,283.93 | 922,221.33 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,046.11 | 80,138.12 | 162,860.00 | 80,715.04 |
| 利润总额 | 28,739,175.77 | 5,931,739.90 | -114,632,763.00 | 14,564,190.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 47,382,149.06 | 38,134,233.45 | 107,755,065.05 | 116,843,714.60 |
| 交易性金融资产 | 757,836,921.10 | 737,003,445.02 | 655,003,627.38 | 781,041,659.89 |
| 其中：股票投资 | 742,179,585.92 | 721,695,910.22 | 655,003,627.38 | 781,041,659.89 |
| 债券投资 | 15,657,335.18 | 15,307,534.80 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 818,210,576.76 | 780,871,805.66 | 776,545,367.04 | 899,865,531.28 |
| 负债合计 | 20,418,635.29 | 5,887,501.05 | 7,492,796.01 | 898,249,501.77 |
| 所有者权益合计 | 797,791,941.47 | 774,984,304.61 | 769,052,571.03 | 898,249,501.77 |
