|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 55.85 | 0.07 | -- | -- | 0.44 | -- |
| 采矿业 | 505.75 | 0.61 | 166.73 | 0.21 | 262.83 | 0.32 | 15,446.79 | 19.93 |
| 制造业 | 55,632.80 | 67.29 | 46,451.84 | 58.23 | 58,051.21 | 71.55 | 38,780.62 | 50.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 3,296.10 | 4.13 | 101.42 | 0.13 | 5,347.33 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 301.70 | 0.36 | 1,050.92 | 1.32 | 196.93 | 0.24 | 3.94 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158.22 | 0.19 | 1,116.82 | 1.40 | 8.04 | 0.01 | 668.10 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | 0.95 | -- | 33.01 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,948.06 | 5.98 | 10,539.47 | 13.21 | 1,798.23 | 2.22 | 359.87 | 0.46 |
| 金融业 | 291.74 | 0.35 | 5,360.91 | 6.72 | 5,146.81 | 6.34 | 2,176.00 | 2.81 |
| 房地产业 | 0.83 | -- | 0.89 | -- | 762.71 | 0.94 | 61.87 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 442.43 | 0.54 | 13.41 | 0.02 | 386.48 | 0.48 | 0.61 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 495.52 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | 363.60 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143.78 | 0.17 | 95.99 | 0.12 | 102.88 | 0.13 | 365.47 | 0.47 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 528.81 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 13.28 | 0.02 | 14.17 | 0.02 | 780.44 | 0.96 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 842.07 | 1.02 | 426.07 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 63,777.13 | 77.13 | 68,622.18 | 86.02 | 67,597.98 | 83.32 | 64,103.45 | 82.71 |
