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| 单位净值： | 0.789元 | 日增长率%： | 0.45 | 今年以来收益率%： | -3.55(排名:34/34) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-13 | 资产净值(亿元)： | 4.19(2025-03-30) | 基金经理： | 常璐 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,149.19 | 5,199.85 | -614.38 | -1,469.17 |
| 本期利润(万元) | 150.96 | 286.13 | 3,857.47 | -454.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0056 | 0.0756 | -0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,866.91 | 41,715.95 | 41,429.82 | 37,572.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8209 | 0.818 | 0.8123 | 0.7367 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 699.41 | -3,886.06 | -7,915.64 | -3,093.89 |
| 本期利润(万元) | 2,378.35 | -1,765.25 | -7,036.02 | 1,956.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0466 | -0.0346 | -0.138 | 0.0384 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.05 | -4.49 | -15.18 | 4.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1841 | -0.2741 | -0.2287 | -0.1033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,715.95 | 37,572.35 | 39,337.60 | 48,330.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.818 | 0.7367 | 0.7713 | 0.9477 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -11.30 | -20.11 | 16.36 | 2.77 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 154,426.69 | 43,451.60 | 151,061.86 | 93,336.72 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 152,255.67 | 43,768.90 | 152,522.92 | 91,762.56 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,300,874.65 | -14,963,114.09 | -63,604,936.32 | 23,190,960.14 |
| 利息收入 | 245,430.64 | 127,553.59 | 207,748.85 | 110,055.70 |
| 其中：存款利息收入 | 245,430.64 | 127,553.59 | 207,748.85 | 110,055.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,266,035.34 | -36,298,722.32 | -72,608,908.92 | -27,423,806.71 |
| 其中：股票投资收益 | 5,889,950.73 | -39,676,389.84 | -76,865,645.32 | -29,847,009.62 |
| 债券投资收益 | 216,719.84 | 2,233.10 | 2,429.37 | 1,068.56 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,159,364.77 | 3,375,434.42 | 4,254,307.03 | 2,422,134.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,789,408.67 | 21,208,054.64 | 8,796,223.75 | 50,504,711.15 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 5,517,397.46 | 2,689,397.55 | 6,755,279.95 | 3,625,188.61 |
| 管理人报酬 | 4,584,511.05 | 2,231,037.88 | 5,678,032.51 | 3,065,753.94 |
| 托管费 | 764,085.25 | 371,839.70 | 900,398.43 | 471,654.37 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 168,780.00 | 86,512.00 | 176,840.00 | 87,776.28 |
| 利润总额 | 23,783,477.19 | -17,652,511.64 | -70,360,216.27 | 19,565,771.53 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,443,077.50 | 37,685,167.71 | 54,972,617.22 | 36,763,423.68 |
| 交易性金融资产 | 380,107,498.30 | 311,823,169.78 | 332,527,213.71 | 449,945,454.31 |
| 其中：股票投资 | 378,331,391.73 | 310,856,112.25 | 331,527,730.87 | 449,170,231.94 |
| 债券投资 | 1,776,106.57 | 967,057.53 | 999,482.84 | 775,222.37 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 418,715,888.02 | 376,793,624.02 | 398,878,816.50 | 493,161,324.20 |
| 负债合计 | 1,556,398.09 | 1,070,132.20 | 5,502,813.04 | 483,301,364.08 |
| 所有者权益合计 | 417,159,489.93 | 375,723,491.82 | 393,376,003.46 | 483,301,364.08 |
