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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-05 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张海静 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 179.31 | 0.49 | 179.66 | 0.51 | -- | -- |
| 制造业 | 16,603.47 | 47.96 | 20,104.43 | 55.47 | 24,267.13 | 68.55 | 23,872.55 | 63.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 533.12 | 1.51 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | 191.62 | 0.53 | 352.01 | 0.99 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 874.29 | 2.53 | 844.69 | 2.33 | -- | -- | 189.52 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 175.93 | 0.49 | -- | -- | 94.67 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 176.47 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,605.34 | 16.19 | 1,693.24 | 4.67 | 1,649.85 | 4.66 | 6,066.01 | 16.05 |
| 金融业 | 350.75 | 1.01 | 1,067.18 | 2.94 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 563.46 | 1.63 | 450.36 | 1.24 | -- | -- | 273.00 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 160.47 | 0.46 | 0.95 | -- | 170.41 | 0.48 | 836.91 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 369.51 | 1.07 | 0.14 | -- | 0.11 | -- | 0.10 | -- |
| 教育 | 311.66 | 0.90 | 517.34 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,239.29 | 3.58 | 185.23 | 0.51 | -- | -- | 2,750.43 | 7.28 |
| 合计 | 26,254.71 | 75.84 | 25,410.42 | 70.10 | 27,152.29 | 76.70 | 34,083.19 | 90.18 |
