基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.59 -4.46 -3.87 -20.27 -21.37 -28.59 4.97
基准收益率②% -1.14 1.43 -4.86 -3.36 -7.60 -15.42 0.79
① — ② -2.45 -5.89 0.99 -16.91 -13.77 -13.17 4.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2021/11/04 2年11月13天 -46.87 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2021/03/16 2022/10/21 1年7月5天 -16.62

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C基金总份额

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5818640470707871
户均持有份额(万)0.810.780.770.73
机构持有比例(%)0.420.400.370.35
个人持有比例(%)99.5899.6099.6399.65

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 179.66 0.51 -- -6.37
制造业 24,267.13 68.55 -- 22.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 533.12 1.51 -- -2.44
建筑业 352.01 0.99 -- -0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 1,649.85 4.66 -- 0.71
科学研究和技术服务业 170.41 0.48 -- -1.04
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.00 -- -0.58
合计 27,152.29 76.70 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 46.66 1,278.48 3.61% 0.48 22.17
600487 亨通光电 74.25 1,170.92 3.31% 新晋 11.43
300857 协创数据 19.52 1,112.64 3.14% -0.09 62.89
00700 腾讯控股 3.25 1,104.62 3.12% 新晋 --
603986 兆易创新 9.34 893.09 2.52% 新晋 27.14
002463 沪电股份 24.32 887.68 2.51% -0.03 16.17
300502 新易盛 8.26 871.84 2.46% 新晋 32.92
002475 立讯精密 20.34 799.57 2.26% 新晋 13.82
00285 比亚迪电子 22.00 783.08 2.21% 新晋 --
002938 鹏鼎控股 19.28 766.57 2.17% 新晋 -3.34
合计 -- 247.22 9,668.49 27.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.00
本期利润(万元) -96.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0202
期末基金资产净值(万元) 2,566.96
期末基金份额净值(元) 0.5429