基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.10 -3.59 -4.46 -3.87 -21.37 -28.59 4.97
基准收益率②% 12.79 -1.14 1.43 -4.86 -7.60 -15.42 0.79
① — ② -7.69 -2.45 -5.89 0.99 -13.77 -13.17 4.18
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2021/11/04 3年16天 -45.05 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2021/03/16 2022/10/21 1年7月5天 -16.62

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C基金总份额

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5818640470707871
户均持有份额(万)0.810.780.770.73
机构持有比例(%)0.420.400.370.35
个人持有比例(%)99.5899.6099.6399.65

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 179.31 0.49 -- -5.41
制造业 20,104.43 55.47 -- 8.36
建筑业 191.62 0.53 -- -1.05
批发和零售业 844.69 2.33 -- 0.54
交通运输、仓储和邮政业 175.93 0.49 -- -2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,693.24 4.67 -- 0.16
金融业 1,067.18 2.94 -- -3.30
租赁和商务服务业 450.36 1.24 -- -0.25
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
教育 517.34 1.43 -- 0.06
文化、体育和娱乐业 185.23 0.51 -- -1.15
合计 25,410.42 70.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.56 1,427.33 3.94% 0.82 --
002475 立讯精密 28.54 1,240.35 3.42% 1.16 -13.41
002463 沪电股份 28.35 1,138.54 3.14% 0.63 -9.78
09626 哔哩哔哩-W 6.20 1,083.21 2.99% 新晋 --
300002 神州泰岳 77.55 967.05 2.67% 新晋 -2.44
600584 长电科技 27.18 960.27 2.65% 新晋 4.76
002371 北方华创 2.62 958.87 2.65% 新晋 8.35
000651 格力电器 19.55 937.23 2.59% 新晋 -9.34
300308 中际旭创 5.68 879.91 2.43% 新晋 -19.86
605499 东鹏饮料 3.03 821.07 2.27% 新晋 1.15
合计 -- 202.26 10,413.83 28.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.33 0.36 --
合计 130.33 0.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.30 130.33 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -159.02
本期利润(万元) 125.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0268
期末基金资产净值(万元) 2,647.19
期末基金份额净值(元) 0.5706