基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.13 28.26 3.03 4.97 -2.95 -21.37 -28.59
基准收益率②% -0.56 15.08 1.57 1.06 12.50 -7.60 -15.42
① — ② 2.69 13.18 1.46 3.91 -15.45 -13.77 -13.17
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2021/11/04 4年2月28天 -17.86 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2021/03/16 2022/10/21 1年7月5天 -16.62

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C基金总份额

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4837528158186404
户均持有份额(万)0.850.830.810.78
机构持有比例(%)0.000.000.420.40
个人持有比例(%)100.00100.0099.5899.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 870.54 2.13 -- -2.89
制造业 29,440.45 71.90 -- 24.60
建筑业 614.20 1.50 -- -0.04
批发和零售业 370.74 0.91 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1,651.67 4.03 -- -1.23
金融业 1,186.51 2.90 -- -4.49
科学研究和技术服务业 336.93 0.82 -- -0.84
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.11
合计 34,471.17 84.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002837 英维克 22.09 2,361.20 5.77% 2.40 -2.25
300308 中际旭创 3.62 2,208.20 5.39% 1.88 4.91
300502 新易盛 3.90 1,680.43 4.10% 新晋 -5.74
002149 西部材料 28.39 1,292.03 3.16% 新晋 10.00
002497 雅化集团 51.99 1,286.75 3.14% 新晋 3.04
600183 生益科技 17.79 1,270.38 3.10% 新晋 -5.92
600879 航天电子 58.15 1,239.76 3.03% 新晋 33.41
688239 航宇科技 18.03 1,219.81 2.98% 新晋 -8.54
600105 永鼎股份 42.55 1,068.01 2.61% 新晋 1.00
603799 华友钴业 14.61 997.28 2.44% 新晋 10.44
合计 -- 261.12 14,623.85 35.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.78 0.32 0.01
合计 130.78 0.32 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.30 130.78 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 257.11
本期利润(万元) 55.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 2,774.30
期末基金份额净值(元) 0.8103