基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.80 2.13 28.26 3.03 41.66 -2.95 -21.37
基准收益率②% -2.00 -0.56 15.08 1.57 17.46 12.50 -7.60
① — ② -6.80 2.69 13.18 1.46 24.20 -15.45 -13.77
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2021/11/04 4年6月7天 -11.18 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2021/03/16 2022/10/21 1年7月5天 -16.62

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C基金总份额

长城价值成长六个月持有混合A长城价值成长六个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4193483752815818
户均持有份额(万)0.820.850.830.81
机构持有比例(%)0.000.000.000.42
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,021.07 2.92 -- 0.92
采矿业 551.75 1.58 -- -3.22
制造业 24,799.28 70.92 -- 23.28
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 899.55 2.57 -- -2.03
科学研究和技术服务业 4.35 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.00 -- -1.33
合计 27,278.30 78.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.37 2,488.32 7.12% 1.73 28.01
300502 新易盛 3.55 1,572.08 4.50% 0.40 7.81
600487 亨通光电 22.48 1,183.80 3.39% 新晋 33.83
002837 英维克 12.57 1,060.28 3.03% -2.74 3.02
002353 杰瑞股份 10.07 974.78 2.79% 新晋 23.09
002812 恩捷股份 12.74 863.52 2.47% 新晋 22.35
00175 吉利汽车 43.40 801.66 2.29% 新晋 --
300750 宁德时代 1.94 780.10 2.23% 新晋 8.82
09926 康方生物 6.70 770.23 2.20% 新晋 --
603876 鼎胜新材 34.31 760.31 2.17% 新晋 27.13
合计 -- 152.13 11,255.08 32.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.22 0.38 0.06
合计 131.22 0.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.30 131.22 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.96
本期利润(万元) -208.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0658
期末基金资产净值(万元) 2,349.74
期末基金份额净值(元) 0.739