近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨光 | 2025/10/23 | 3月9天 | 1.27 | 杨光女士，硕士，金融风险管理师（FRM）。曾就职于美银美林证券全球研究部（2010年3月-2013年7月）、中国中投证券资产管理部（2013年12月-2015年8月）。2015年9月加入长城基金管理有限公司，历任产品经理、ETF研究员、基金研究员、基金经理助理、投资经理。 22025年10月23日任长城睿达多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 95.29 | 0.55 | -- | -1.27 |
| 合计 | 95.29 | 0.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688661 | 和林微纳 | 0.64 | 33.08 | 0.19% | 新晋 | 65.10 |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.37 | 32.86 | 0.19% | 新晋 | -8.37 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.29 | 29.35 | 0.17% | 新晋 | -9.59 |
| 合计 | -- | 1.30 | 95.29 | 0.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 875.25 | 5.01 | -- |
| 合计 | 875.25 | 5.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 8.70 | 875.25 | 5.01 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -38.11 |
| 本期利润(万元) | -29.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,287.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9968 |