基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.55 -0.22 4.41 1.88 7.23 5.47 -1.33
基准收益率②% 0.10 0.47 3.95 1.64 5.64 9.26 0.92
① — ② 0.45 -0.69 0.46 0.24 1.59 -3.79 -2.25
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合财富指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐力恒 2023/02/28 3年2月12天 13.56 徐力恒，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理（2018年12月至2022年6月）。自2023年2月28日起，担任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年3月27日起，担任长城睿盈多元稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2022/11/17 2023/02/28 2年6月 1.31

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2623706662696
户均持有份额(万)0.630.560.550.52
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 63.55 0.55 -- -0.15
制造业 363.85 3.15 -- 1.13
金融业 56.78 0.49 -- -0.08
合计 484.18 4.19 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 3.19 56.78 0.49% 新晋 3.39
000768 中航西飞 1.95 48.09 0.42% -0.03 1.35
688041 海光信息 0.22 45.73 0.40% 新晋 50.52
002311 海大集团 0.91 45.33 0.39% -0.15 -4.79
603833 欧派家居 0.84 44.77 0.39% 新晋 -7.71
601600 中国铝业 3.67 41.84 0.36% -0.14 -4.70
600938 中国海油 0.98 39.20 0.34% 新晋 -4.94
600183 生益科技 0.60 32.50 0.28% 新晋 36.56
300821 东岳硅材 2.63 29.32 0.25% 新晋 13.10
002281 光迅科技 0.34 28.66 0.25% 新晋 84.22
合计 -- 15.33 412.22 3.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 574.19 4.98 0.26
合计 574.19 4.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 5.70 574.19 4.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24.16
本期利润(万元) 8.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 1,964.36
期末基金份额净值(元) 1.1054