基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.41 1.88 1.02 0.94 5.47 -1.33 --
基准收益率②% 3.95 1.64 -0.48 1.85 9.26 0.92 --
① — ② 0.46 0.24 1.50 -0.91 -3.79 -2.25 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合财富指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐力恒 2023/02/28 2年9月4天 10.19 徐力恒，男，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理（2018年12月至2022年6月）。自2023年2月28日起，担任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2022/11/17 2023/02/28 2年6月 1.31

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)706662696715
户均持有份额(万)0.560.550.520.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 419.23 3.65 -- 1.82
金融业 70.33 0.61 -- 0.16
合计 489.56 4.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 1.15 70.33 0.61% 新晋 -5.21
600993 马应龙 2.19 57.93 0.50% -0.08 1.41
600378 昊华科技 1.79 54.99 0.48% 新晋 -5.36
000733 振华科技 1.04 52.25 0.46% 0.05 -6.45
002284 亚太股份 3.80 49.55 0.43% 新晋 -13.49
003012 东鹏控股 6.28 45.09 0.39% 新晋 0.19
605117 德业股份 0.51 41.31 0.36% 新晋 14.39
603218 日月股份 2.69 39.52 0.34% 新晋 -11.77
300054 鼎龙股份 0.81 29.39 0.26% 新晋 -1.06
600183 生益科技 0.46 24.85 0.22% 新晋 -10.05
合计 -- 20.72 465.21 4.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 574.41 5.01 -0.24
合计 574.41 5.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.70 574.41 5.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.04
本期利润(万元) 22.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.048
期末基金资产净值(万元) 833.30
期末基金份额净值(元) 1.1017