基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.21 -1.93 17.22 0.86 18.97 5.45 --
基准收益率②% -0.92 -1.42 19.06 1.94 22.61 5.38 --
① — ② -0.29 -0.51 -1.84 -1.08 -3.64 0.07 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应俊帅 2023/11/20 2年5月22天 32.93 应俊帅，男，中国籍，6年证券从业经历，学士。2008年7月-2022年10月曾就职于招商银行，2017年6月–2022年10月任总行公募基金产品经理。2022年10月加入长城基金管理有限公司。2023年11月20日起，担任长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城精选进取3个月持有混合A长城精选进取3个月持有混合C基金总份额

长城精选进取3个月持有混合A长城精选进取3个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)58566381
户均持有份额(万)19.3420.0618.3114.23
机构持有比例(%)89.1489.0386.7186.78
个人持有比例(%)10.8610.9713.2913.22

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.84 0.41 -- 0.21
采矿业 5.24 0.37 -- -0.33
制造业 110.80 7.87 -- 5.85
信息传输、软件和信息技术服务业 4.63 0.33 -- -0.01
金融业 15.73 1.12 -- 0.55
租赁和商务服务业 0.66 0.05 -- 0.00
合计 142.90 10.15 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.05 21.37 1.52% -0.38 --
600036 招商银行 0.40 15.73 1.12% 0.29 -3.25
002078 太阳纸业 0.99 14.68 1.04% 0.36 -3.79
002311 海大集团 0.25 12.45 0.88% 0.18 -4.79
300750 宁德时代 0.03 12.05 0.86% 0.09 8.82
603279 景津装备 0.48 8.11 0.58% 新晋 4.84
002318 久立特材 0.26 7.87 0.56% 0.01 -5.98
600660 福耀玻璃 0.13 7.41 0.53% 新晋 3.37
603181 皇马科技 0.52 7.36 0.52% 新晋 -1.63
605117 德业股份 0.05 6.57 0.47% -0.01 15.63
合计 -- 3.16 113.60 8.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
6月以下0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.68
本期利润(万元) -17.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0152
期末基金资产净值(万元) 1,379.14
期末基金份额净值(元) 1.2279