基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024 2024年 2023年 2021年
净值增长率①% 0.75 0.03 -0.03 0.08 0.56 1.52 2.05
基准收益率②% 0.42 0.41 0.06 0.09 0.50 1.29 1.65
① — ② 0.33 -0.38 -0.09 -0.01 0.06 0.23 0.40
业绩比较基准 同期六个月银行定期存款利率（税后）+0.35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐涛国 2019/12/19 5年11月16天 5.77 徐涛国，男，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士。2008年5月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。2017年6月22日，担任长城工资宝货币市场基金基金经理。自2019年12月12日起，担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城嘉裕六个月定开债A长城嘉裕六个月定开债C基金总份额

长城嘉裕六个月定开债A长城嘉裕六个月定开债C合计情况
2025-62024-42024-42023-12
持有人户数(户)163207207207
户均持有份额(万)0.030.010.010.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,419.79 2.31 -0.08
企业债券 81,173.15 10.16 -14.44
短期融资券 395,622.40 49.53 3.34
中期票据 288,596.34 36.13 -28.01
同业存单 153,198.68 19.18 --
合计 937,010.35 117.31 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112511044 25平安银行CD044 200.00 19978.74 2.50
2220073 22上海银行 180.00 18419.79 2.31
112512059 25北京银行CD059 160.00 15985.21 2.00
112516062 25上海银行CD062 160.00 15982.89 2.00
112512065 25北京银行CD065 160.00 15980.75 2.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.48
本期利润(万元) -1.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0032
期末基金资产净值(万元) 30,022.58
期末基金份额净值(元) 1.0025