基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.07 -6.16 4.69 2.23 4.28 -47.36 -5.88
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -3.21 -5.80 1.98 5.48 8.55 -36.58 -5.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘疆 2019/04/10 5年7月11天 -1.25 刘疆，中国，武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士。已取得基金从业资格，曾就职于长江证券股份有限公司，2016年进入长城基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。2019年04月10日任长城久祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年06月27日至2021年8月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月17日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈良栋 2018/11/15 2020/06/17 1年7月2天 39.80

长城久祥灵活配置混合A长城久祥灵活配置混合C基金总份额

长城久祥灵活配置混合A长城久祥灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2158229625592803
户均持有份额(万)1.671.501.470.98
机构持有比例(%)15.5816.3714.971.64
个人持有比例(%)84.4283.6385.0398.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,972.54 52.91 -- 5.80
批发和零售业 20.44 0.55 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 143.91 3.86 -- 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 965.65 25.90 -- 21.39
金融业 3.83 0.10 -- -6.14
房地产业 23.34 0.63 -- -2.61
租赁和商务服务业 186.44 5.00 -- 3.51
科学研究和技术服务业 99.51 2.67 -- 1.26
文化、体育和娱乐业 104.37 2.80 -- 1.14
合计 3,520.03 94.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.07 320.25 8.59% 0.73 -17.88
601138 工业富联 11.10 279.61 7.50% 0.47 -8.08
300002 神州泰岳 20.15 251.27 6.74% 新晋 1.17
603444 吉比特 0.80 195.36 5.24% 新晋 -8.58
002463 沪电股份 4.77 191.56 5.14% 新晋 -9.90
002558 巨人网络 16.05 189.55 5.08% 新晋 13.64
002027 分众传媒 26.37 186.44 5.00% 新晋 2.60
001696 宗申动力 12.51 184.52 4.95% 新晋 61.52
002085 万丰奥威 12.02 181.86 4.88% -0.05 32.67
002050 三花智控 6.74 160.61 4.31% 新晋 11.63
合计 -- 112.58 2,141.03 57.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -80.70
本期利润(万元) 179.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0496
期末基金资产净值(万元) 3,353.99
期末基金份额净值(元) 0.9403