基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 57.85 -0.06 -0.25 8.33 12.88 4.28 -47.36
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 48.77 -1.55 0.70 7.81 0.47 8.55 -36.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘疆 2019/04/10 6年7月24天 34.48 刘疆，男，中国籍，12年证券从业经历，武汉大学经济学与理学双学士、经济学硕士，2012年7月-2016年7月曾就职于长江证券股份有限公司，2016年8月进入长城基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金管理部基金经理助理。自2019年4月10日起，担任长城久祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月27日至2021年8月27日，担任长城久源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月17日至2021年8月27日，担任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈良栋 2018/11/15 2020/06/17 1年7月2天 39.80

长城久祥灵活配置混合A长城久祥灵活配置混合C基金总份额

长城久祥灵活配置混合A长城久祥灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1864196621582296
户均持有份额(万)1.631.681.671.50
机构持有比例(%)1.491.3715.5816.37
个人持有比例(%)98.5198.6384.4283.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,335.55 60.34 -- 13.82
信息传输、软件和信息技术服务业 2,182.04 30.37 -- 23.58
合计 6,517.59 90.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603083 剑桥科技 4.05 517.59 7.20% 2.01 4.70
688256 寒武纪 0.38 500.06 6.96% 新晋 -1.17
601138 工业富联 7.46 492.43 6.85% 新晋 -17.72
002558 巨人网络 10.86 490.65 6.83% -2.97 7.70
300502 新易盛 1.16 424.29 5.90% -1.22 7.50
300308 中际旭创 0.95 383.50 5.34% -2.18 9.01
688521 芯原股份 2.09 383.37 5.34% 新晋 -10.84
688498 源杰科技 0.89 383.10 5.33% -2.28 4.06
002837 英维克 4.77 381.50 5.31% 新晋 -0.91
000988 华工科技 3.88 358.82 4.99% -0.06 -7.98
合计 -- 36.49 4,315.31 60.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 890.21
本期利润(万元) 1,635.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5671
期末基金资产净值(万元) 4,648.03
期末基金份额净值(元) 1.603