近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.3982元 | 7日年化收益率%： | 2.043 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:155/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-26 | 资产净值(亿元)： | 204.68(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 1.83 | 4.12 | 6.31 | 35.77 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.58 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 322/903 | 148/899 | 141/894 | 155/899 | 73/878 | 66/780 | 34/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.44 | 1.09 | 2.29 | 2.55 | 10.75 | 4.46 | 2.60 |
| 基准收益率②% | 3.06 | 0.47 | 1.09 | 1.03 | 5.75 | 1.77 | 0.36 |
| ① — ② | 1.38 | 0.62 | 1.20 | 1.52 | 5.00 | 2.69 | 2.24 |
| 业绩比较基准 | 中债-5-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2021/07/28 | 3年8月14天 | 19.89 | 张棪，男，中国籍，10年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日至2020年6月16日，担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2024年5月29日，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2024年5月29日，担任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2022年7月27日，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2022年12月3日，担任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8635 | 2124 | 217 | 120 | |
| 户均持有份额(万) | 46.69 | 73.49 | 151.00 | 271.44 | |
| 机构持有比例(%) | 95.25 | 96.07 | 99.19 | 99.78 | |
| 个人持有比例(%) | 4.75 | 3.93 | 0.81 | 0.22 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 37,102.27 | 6.42 | 2.17 |
| 金融债券 | 540,485.09 | 93.51 | -10.31 |
| 其中：政策性金融债 | 540,485.09 | 93.51 | -10.31 |
| 合计 | 577,587.36 | 99.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 1360.00 | 143681.06 | 24.86 |
| 240210 | 24国开10 | 1139.00 | 121503.06 | 21.02 |
| 240205 | 24国开05 | 830.00 | 91133.75 | 15.77 |
| 230210 | 23国开10 | 320.00 | 35155.40 | 6.08 |
| 220205 | 22国开05 | 259.00 | 28896.33 | 5.00 |
| 基金名称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015609)鹏华安盈宝货币C (019288)鹏华安盈宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,608.08 |
| 本期利润(万元) | 9,994.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0562 |
| 期末基金资产净值(万元) | 483,145.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1983 |
