基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.66 -0.19 -1.15 -1.21 -1.62 -3.52 -0.60
基准收益率②% 0.51 1.96 -0.57 -0.54 0.92 -3.13 3.87
① — ② 0.15 -2.15 -0.58 -0.67 -2.54 -0.39 -4.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合财富指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐力恒 2023/02/28 1年7月17天 1.32 徐力恒，男，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理（2018年12月至2022年6月）。自2023年2月28日起，担任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2020/08/28 2023/02/28 2年6月 -1.82
徐九龙 2020/06/03 2020/09/04 3月1天 1.81

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2942301931043141
户均持有份额(万)5.015.366.644.05
机构持有比例(%)48.8544.4754.6243.02
个人持有比例(%)51.1555.5345.3856.98

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,417.36 9.64 -- 7.49
交通运输、仓储和邮政业 88.53 0.60 -- 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 166.04 1.13 -- 0.31
金融业 95.56 0.65 -- 0.13
合计 1,767.49 12.02 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 3.43 95.56 0.65% 新晋 24.73
600029 南方航空 15.03 88.53 0.60% 新晋 7.31
000100 TCL科技 19.84 85.71 0.58% 新晋 13.13
600219 南山铝业 21.31 81.19 0.55% 新晋 20.21
605377 华旺科技 6.06 80.24 0.55% 0.07 21.35
600519 贵州茅台 0.05 73.37 0.50% 新晋 16.66
000683 远兴能源 10.49 72.49 0.49% 新晋 25.07
601126 四方股份 3.64 69.96 0.48% 新晋 9.02
603283 赛腾股份 0.88 67.23 0.46% 新晋 19.81
600521 华海药业 3.88 66.15 0.45% 新晋 15.97
合计 -- 84.61 780.43 5.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 771.87 5.25 0.07
合计 771.87 5.25 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 7.60 771.87 5.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.51
本期利润(万元) 105.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 14,350.03
期末基金份额净值(元) 0.9744