基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.78 0.66 -0.19 -1.15 -1.62 -3.52 -0.60
基准收益率②% 4.68 0.51 1.96 -0.57 0.92 -3.13 3.87
① — ② -0.90 0.15 -2.15 -0.58 -2.54 -0.39 -4.47
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合财富指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐力恒 2023/02/28 1年8月20天 1.73 徐力恒，男，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理（2018年12月至2022年6月）。自2023年2月28日起，担任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2020/08/28 2023/02/28 2年6月 -1.82
徐九龙 2020/06/03 2020/09/04 3月1天 1.81

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2942301931043141
户均持有份额(万)5.015.366.644.05
机构持有比例(%)48.8544.4754.6243.02
个人持有比例(%)51.1555.5345.3856.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,321.39 8.75 -- 6.84
信息传输、软件和信息技术服务业 169.66 1.12 -- 0.80
合计 1,491.05 9.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 5.65 83.56 0.55% 新晋 -3.43
605377 华旺科技 5.62 80.48 0.53% -0.02 -1.58
688484 南芯科技 2.20 75.72 0.50% 新晋 1.81
600183 生益科技 3.49 72.73 0.48% 新晋 6.95
002078 太阳纸业 4.81 72.53 0.48% 新晋 4.60
603181 皇马科技 6.70 71.15 0.47% 新晋 0.18
600933 爱柯迪 4.56 70.91 0.47% 新晋 10.40
688169 石头科技 0.24 67.92 0.45% 新晋 -17.17
601126 四方股份 3.27 65.40 0.43% -0.05 -2.70
688029 南微医学 0.85 64.86 0.43% 新晋 2.56
合计 -- 37.39 725.26 4.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 726.20 4.81 -0.44
合计 726.20 4.81 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 6.90 695.54 4.60
019727 23国债24 0.30 30.67 0.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -78.06
本期利润(万元) 535.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0366
期末基金资产净值(万元) 14,743.90
期末基金份额净值(元) 1.0112