基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.27 4.36 1.83 0.96 5.18 -1.62 -3.52
基准收益率②% 0.47 3.95 1.64 -0.48 9.26 0.92 -3.13
① — ② -0.74 0.41 0.19 1.44 -4.08 -2.54 -0.39
业绩比较基准 中证800指数收益率*25%+中债综合财富指数收益率*75%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐力恒 2023/02/28 2年11月2天 11.47 徐力恒，男，中国籍，6年证券从业经历，博士研究生、博士。2022年7月加入长城基金管理有限公司。2017年6月至2022年7月曾就职于鹏华基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理（2018年12月至2022年6月）。自2023年2月28日起，担任长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2020/08/28 2023/02/28 2年6月 -1.82
徐九龙 2020/06/03 2020/09/04 3月1天 1.81

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

长城恒康稳健养老一年持有(FOF)A长城恒康稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2698279629423019
户均持有份额(万)3.844.345.015.36
机构持有比例(%)65.5055.9148.8544.47
个人持有比例(%)34.5044.0951.1555.53

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 769.12 6.30 -- 4.48
信息传输、软件和信息技术服务业 39.58 0.32 -- -0.08
合计 808.70 6.62 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 1.18 65.35 0.54% 新晋 -6.42
601600 中国铝业 4.95 60.49 0.50% 新晋 23.26
000733 振华科技 1.06 55.55 0.46% 0.00 3.93
000768 中航西飞 2.17 55.07 0.45% 新晋 11.52
688550 瑞联新材 1.21 54.85 0.45% 新晋 14.74
300054 鼎龙股份 1.32 49.63 0.41% 0.15 17.95
003012 东鹏控股 7.34 48.08 0.39% 0.00 10.08
000338 潍柴动力 2.77 47.64 0.39% 新晋 36.83
600378 昊华科技 1.47 46.98 0.39% -0.09 17.01
600114 东睦股份 1.53 46.74 0.38% 新晋 8.92
合计 -- 25.00 530.38 4.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 576.36 4.72 -0.29
合计 576.36 4.72 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.70 576.36 4.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 62.51
本期利润(万元) -28.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.003
期末基金资产净值(万元) 10,394.33
期末基金份额净值(元) 1.0913