近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭小兵 | 2021/11/25 | 2年6月3天 | 10.77 | 谭小兵女士,中国,硕士,具有基金从业资格。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。2016年2月3日任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2018年8月16日代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任长城大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
余欢 | 2022/12/23 | 1年5月5天 | 10.77 | 余欢,华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。已取得基金从业资格。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所(2016年8月至2018年8月)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司(2018年8月至2018年12月)。2019年1月回归长城基金管理有限公司,历任研究部研究员(消费组组长)、权益类基金经理助理兼策略研究员。2020年12月9日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,754.17 | 67.56 | -- | 21.36 |
批发和零售业 | 1,638.29 | 5.09 | -- | 3.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.56 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.70 | 0.02 | -- | -4.84 |
租赁和商务服务业 | 3.35 | 0.01 | -- | -0.98 |
科学研究和技术服务业 | 326.05 | 1.01 | -- | -0.23 |
文化、体育和娱乐业 | 323.24 | 1.00 | -- | -1.32 |
合计 | 24,053.36 | 74.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 10.37 | 1,913.46 | 5.94% | -1.83 | -3.13 |
600519 | 贵州茅台 | 1.12 | 1,910.14 | 5.93% | -0.10 | -2.39 |
000333 | 美的集团 | 17.64 | 1,132.84 | 3.52% | 新晋 | 3.09 |
000651 | 格力电器 | 26.71 | 1,049.97 | 3.26% | 新晋 | 6.03 |
300765 | 新诺威 | 27.45 | 1,015.65 | 3.15% | 新晋 | -8.65 |
301015 | 百洋医药 | 28.85 | 958.66 | 2.98% | -0.24 | 0.44 |
000921 | 海信家电 | 30.99 | 942.72 | 2.93% | 新晋 | 11.83 |
688575 | 亚辉龙 | 38.07 | 925.05 | 2.87% | 新晋 | -3.04 |
301004 | 嘉益股份 | 12.60 | 883.26 | 2.74% | 新晋 | 16.78 |
603365 | 水星家纺 | 48.56 | 820.18 | 2.55% | 新晋 | 10.63 |
00921 | 海信家电 | 19.50 | 430.45 | 1.34% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 261.86 | 11,982.38 | 37.21% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.01 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 |
期末基金资产净值(万元) | 0.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.5674 |