近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.5832元 | 日增长率%： | 3.35 | 今年以来收益率%： | 4.87(排名:735/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-31 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 谭小兵 余欢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.88 | 9.75 | 0.55 | 4.87 | 3.20 | -- | -- | 11.21 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -- | -- | 15.60 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 3.36 | 8.02 | 2.93 | 8.70 | -3.28 | -- | -- | -4.39 |
| ① — ③ | 5.51 | 8.08 | 2.51 | 6.26 | -2.03 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1790/8375 | 672/8290 | 2869/8134 | 735/8279 | 4227/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 9.15 | -4.90 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.26 | 14.61 | -7.45 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.33 | -5.46 | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*40%+中证消费服务领先指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谭小兵 | 2021/11/25 | 3年4月15天 | 7.61 | 谭小兵女士，中国，硕士，具有基金从业资格。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。2016年2月3日任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2018年8月16日代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任长城大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
| 余欢 | 2022/12/23 | 2年3月18天 | 7.61 | 余欢，男，中国籍，10年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。注册金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2014年7月至2016年7月曾就职于长城基金管理有限公司，2016年8月至2018年8月曾就职于深圳证券交易所，2018年8月至2018年12月曾就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司。2019年1月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月9日起至2025年1月17日，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任长城健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任长城消费30股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14 | 10 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.09 | 0.07 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 647.30 | 2.32 | -- | 0.25 |
| 制造业 | 12,306.88 | 44.09 | -- | -2.11 |
| 批发和零售业 | 2,152.93 | 7.71 | -- | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.88 | 0.76 | -- | -4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 233.86 | 0.84 | -- | -0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 118.42 | 0.42 | -- | -1.11 |
| 卫生和社会工作 | 156.65 | 0.56 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 282.82 | 1.01 | -- | -0.70 |
| 合计 | 16,109.74 | 57.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 21.19 | 1,593.91 | 5.71% | 2.73 | -1.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.35 | 1,293.63 | 4.63% | 0.75 | -- |
| 301363 | 美好医疗 | 34.30 | 1,112.01 | 3.98% | -3.83 | -14.24 |
| 300783 | 三只松鼠 | 28.37 | 1,046.00 | 3.75% | 新晋 | -0.43 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 11.08 | 919.86 | 3.30% | 新晋 | -- |
| 301004 | 嘉益股份 | 7.62 | 881.25 | 3.16% | 新晋 | -27.96 |
| 601933 | 永辉超市 | 133.12 | 843.98 | 3.02% | 新晋 | 20.68 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 93.68 | 693.14 | 2.48% | 新晋 | -- |
| 300972 | 万辰集团 | 8.05 | 647.30 | 2.32% | 新晋 | 14.73 |
| 00921 | 海信家电 | 19.90 | 452.41 | 1.62% | 新晋 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 9.54 | 275.71 | 0.99% | 新晋 | -10.91 |
| 合计 | -- | 370.20 | 9,759.20 | 34.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 长城健康消费混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013293)长城健康消费混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于健康消费主题相关股票资产比例不低于非现金基金资产的80%，其中分别投资于本基金定义的消费类别和健康类别股票资产比例均不低于非现金基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资组合比例可进行相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.04 |
| 本期利润(万元) | -0.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5561 |
