基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 -0.07 2.04 -3.44 -13.32 -21.27 6.60
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -8.98 0.29 -0.67 -0.19 -9.05 -10.49 6.63
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程书峰 2024/06/18 5月3天 0.42 程书峰，男，中国籍，多年证券从业经历，武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年7月毕业进入长城基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。2019年8月28日任长城货币市场证券投资基金基金经理.2019年8月28日至2021年10月29日任长城收益宝货币市场基金基金经理.2020年7月27日至2021年3月25日任长城泰丰纯债债券型证券投资基金基金经理.2021年1月8日任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月10日任长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月18日任长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2018/11/02 2024/06/18 5年7月16天 8.65

长城久益混合A长城久益混合C基金总份额

长城久益混合A长城久益混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)272289310327
户均持有份额(万)3.463.793.914.56
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,312.44 87.70 -6.85
合计 1,312.44 87.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 4.00 406.07 27.14
019736 24国债05 2.90 295.71 19.76
019740 24国债09 2.80 282.25 18.86
019730 23国债27 1.10 113.10 7.56
019727 23国债24 0.90 92.00 6.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.27
本期利润(万元) 3.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0034
期末基金资产净值(万元) 1,078.59
期末基金份额净值(元) 1.1527