基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.79 0.92 18.74 2.59 20.72 3.06 -13.32
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② -2.05 0.83 9.66 1.10 10.98 -9.35 -9.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程书峰 2024/06/18 1年10月28天 28.51 程书峰，男，中国籍，11年证券从业经历，武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年7月毕业进入长城基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月28日至2021年10月29日，担任长城收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月28日至2021年10月29日，担任长城货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起至2021年3月25日，担任长城泰丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月8日起，担任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2025年10月10日，担任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任长城久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2018/11/02 2024/06/18 5年7月16天 8.65

长城久益混合A长城久益混合C基金总份额

长城久益混合A长城久益混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)233247249272
户均持有份额(万)41.5371.053.513.46
机构持有比例(%)93.3296.020.000.00
个人持有比例(%)6.683.98100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.78 0.75 -- -1.25
采矿业 796.02 6.09 -- 1.29
制造业 7,189.89 55.01 -- 7.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 349.75 2.68 -- 0.43
建筑业 186.28 1.43 -- -0.22
批发和零售业 32.14 0.25 -- -1.26
交通运输、仓储和邮政业 357.93 2.74 -- 0.70
信息传输、软件和信息技术服务业 565.32 4.32 -- -0.28
金融业 2,432.51 18.61 -- 11.85
房地产业 60.94 0.47 -- -1.19
租赁和商务服务业 94.50 0.72 -- -0.89
科学研究和技术服务业 157.46 1.20 -- -0.77
卫生和社会工作 21.40 0.16 -- -1.10
合计 12,341.92 94.43 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.41 566.40 4.33% 0.60 1.42
600519 贵州茅台 0.34 493.00 3.77% 0.29 -7.10
601166 兴业银行 20.07 377.72 2.89% -0.48 -4.03
300308 中际旭创 0.61 347.34 2.66% 0.26 46.11
601318 中国平安 5.48 311.15 2.38% -0.46 -1.55
601899 紫金矿业 8.85 289.57 2.22% 0.06 -0.52
300502 新易盛 0.54 240.02 1.84% 0.05 20.42
000333 美的集团 2.33 177.90 1.36% -0.08 7.83
600900 长江电力 5.83 157.64 1.21% -0.02 1.89
002594 比亚迪 1.37 144.19 1.10% 新晋 -5.40
合计 -- 46.83 3,104.93 23.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 695.07 5.32 0.16
合计 695.07 5.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.90 695.07 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 510.97
本期利润(万元) -149.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0204
期末基金资产净值(万元) 6,498.65
期末基金份额净值(元) 1.3491