基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.92 18.74 2.59 -1.80 3.06 -13.32 -21.27
基准收益率②% 0.09 9.08 1.49 -0.95 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 0.83 9.66 1.10 -0.85 -9.35 -9.05 -10.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程书峰 2024/06/18 1年7月14天 24.02 程书峰，男，中国籍，11年证券从业经历，武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年7月毕业进入长城基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月28日至2021年10月29日，担任长城收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月28日至2021年10月29日，担任长城货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起至2021年3月25日，担任长城泰丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月8日起，担任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2025年10月10日，担任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任长城久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2018/11/02 2024/06/18 5年7月16天 8.65

长城久益混合A长城久益混合C基金总份额

长城久益混合A长城久益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)247249272289
户均持有份额(万)71.053.513.463.79
机构持有比例(%)96.020.000.000.00
个人持有比例(%)3.98100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 151.64 0.77 -- -1.13
采矿业 1,049.49 5.30 -- 0.28
制造业 10,188.98 51.45 -- 4.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 498.35 2.52 -- 0.72
建筑业 254.18 1.28 -- -0.26
批发和零售业 49.70 0.25 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 506.86 2.56 -- -0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 837.34 4.23 -- -1.03
金融业 4,033.15 20.36 -- 12.97
房地产业 98.37 0.50 -- -0.98
租赁和商务服务业 160.02 0.81 -- -0.87
科学研究和技术服务业 214.03 1.08 -- -0.58
卫生和社会工作 35.03 0.18 -- -0.92
合计 18,077.14 91.29 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.01 738.19 3.73% -0.63 -5.32
600519 贵州茅台 0.50 688.59 3.48% -0.17 -0.16
601166 兴业银行 31.72 668.02 3.37% 0.11 -12.78
601318 中国平安 8.22 562.25 2.84% 0.38 -4.59
300308 中际旭创 0.78 475.80 2.40% 0.75 4.91
601899 紫金矿业 12.42 428.12 2.16% 0.31 22.80
300502 新易盛 0.82 354.18 1.79% 0.36 -5.74
000333 美的集团 3.65 285.25 1.44% 新晋 -1.14
600030 中信证券 8.62 247.48 1.25% -0.38 -3.09
600900 长江电力 8.94 243.08 1.23% 新晋 -4.30
合计 -- 77.68 4,690.96 23.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,021.03 5.16 0.17
合计 1,021.03 5.16 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 9.80 990.93 5.00
019792 25国债19 0.30 30.10 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,536.78
本期利润(万元) 166.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0141
期末基金资产净值(万元) 13,567.69
期末基金份额净值(元) 1.4023