基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.74 2.59 -1.80 0.77 3.06 -13.32 -21.27
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 9.66 1.10 -0.85 0.25 -9.35 -9.05 -10.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程书峰 2024/06/18 1年5月16天 18.25 程书峰，男，中国籍，11年证券从业经历，武汉大学工学学士、上海社会科学院经济学硕士。2014年7月毕业进入长城基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、固定收益部债券基金经理助理。自2019年8月28日至2021年10月29日，担任长城收益宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月28日至2021年10月29日，担任长城货币市场证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起至2021年3月25日，担任长城泰丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月8日起，担任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起，担任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2025年10月10日，担任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起，担任长城久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2018/11/02 2024/06/18 5年7月16天 8.65

长城久益混合A长城久益混合C基金总份额

长城久益混合A长城久益混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)247249272289
户均持有份额(万)71.053.513.463.79
机构持有比例(%)96.020.000.000.00
个人持有比例(%)3.98100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 257.86 0.88 -- -0.96
采矿业 1,418.65 4.84 -- -0.67
制造业 15,732.03 53.71 -- 7.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.27 2.41 -- 0.68
建筑业 422.40 1.44 -- -0.04
批发和零售业 80.32 0.27 -- -0.77
交通运输、仓储和邮政业 781.30 2.67 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 1,372.42 4.69 -- -2.10
金融业 6,084.72 20.77 -- 14.26
房地产业 181.75 0.62 -- -1.26
租赁和商务服务业 238.03 0.81 -- -0.74
科学研究和技术服务业 374.11 1.28 -- -0.42
卫生和社会工作 62.69 0.21 -- -0.95
合计 27,711.55 94.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.18 1,278.36 4.36% 1.28 -2.91
600519 贵州茅台 0.74 1,068.55 3.65% -0.42 -0.51
601166 兴业银行 48.18 956.37 3.26% -0.68 1.74
601318 中国平安 13.09 721.39 2.46% -0.21 -0.04
601899 紫金矿业 18.41 541.99 1.85% 0.34 -0.20
300308 中际旭创 1.20 484.42 1.65% 新晋 9.01
600030 中信证券 16.01 478.70 1.63% -0.25 -7.19
300059 东方财富 16.72 453.45 1.55% 0.30 -13.14
300502 新易盛 1.14 417.71 1.43% 新晋 7.50
002475 立讯精密 6.26 404.96 1.38% 新晋 -6.63
合计 -- 124.93 6,805.90 23.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,460.28 4.99 0.12
合计 1,460.28 4.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 7.30 735.64 2.51
019773 25国债08 7.20 724.64 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 532.82
本期利润(万元) 3,813.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2186
期末基金资产净值(万元) 22,486.08
期末基金份额净值(元) 1.3895