近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.59 | -11.96 | 5.72 | -8.86 | -6.75 | -29.18 | -1.22 |
基准收益率②% | -7.52 | -9.54 | -1.50 | -1.38 | -10.05 | -15.84 | -17.24 |
① — ② | -2.07 | -2.42 | 7.22 | -7.48 | 3.30 | -13.34 | 16.02 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭小兵 | 2021/06/09 | 3年4月8天 | -44.48 | 谭小兵女士,中国,硕士,具有基金从业资格。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。2016年2月3日任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2018年8月16日代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任长城大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陈蔚丰 | 2021/11/08 | 2022/10/28 | 11月20天 | -23.05 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 8472 | 9450 | 10743 | 12191 | |
户均持有份额(万) | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 513.63 | 1.29 | -- | -5.59 |
制造业 | 28,933.00 | 72.49 | -- | 26.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00 | -- | -3.95 |
批发和零售业 | 2,615.85 | 6.55 | -- | 4.71 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.80 | 0.00 | -- | -3.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 839.08 | 2.10 | -- | -1.85 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
科学研究和技术服务业 | 2,266.08 | 5.68 | -- | 4.16 |
合计 | 35,169.34 | 88.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301363 | 美好医疗 | 120.01 | 3,480.29 | 8.72% | 2.52 | 17.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 79.60 | 3,061.34 | 7.67% | -0.13 | 9.79 |
301015 | 百洋医药 | 102.51 | 2,412.06 | 6.04% | 0.50 | 22.80 |
688076 | 诺泰生物 | 28.46 | 2,227.93 | 5.58% | 2.14 | 15.67 |
300765 | 新诺威 | 65.39 | 1,649.84 | 4.13% | -0.89 | 30.68 |
688621 | 阳光诺和 | 34.61 | 1,477.70 | 3.70% | -1.37 | 29.50 |
000999 | 华润三九 | 32.68 | 1,391.56 | 3.49% | 新晋 | 24.97 |
688575 | 亚辉龙 | 57.48 | 1,340.39 | 3.36% | 新晋 | -6.56 |
603998 | 方盛制药 | 118.48 | 1,216.79 | 3.05% | -1.23 | 27.28 |
600129 | 太极集团 | 40.12 | 1,160.27 | 2.91% | -0.04 | 19.21 |
合计 | -- | 679.34 | 19,418.17 | 48.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -156.94 |
本期利润(万元) | -340.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 |
期末基金资产净值(万元) | 3,177.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.5193 |