基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.83 -6.92 12.55 10.33 25.67 -13.35 --
基准收益率②% -0.25 -2.09 5.82 2.55 7.56 2.47 --
① — ② -7.58 -4.83 6.73 7.78 18.11 -15.82 --
业绩比较基准 45%*中证健康产业指数收益率＋10%*中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）＋45%*中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭小兵 2020/08/14 5年8月29天 19.57 谭小兵，女，中国籍，17年证券从业经历，暨南大学会计学硕士。2004年7月-2005年7月曾就职于联邦制药（成都）有限公司，2008年2月-2010年10月曾就职于东莞证券有限责任公司，2010年10月-2014年2月曾就职于信达澳银基金管理有限公司。2014年2月加入长城基金管理有限公司，现任权益投资部副总经理、基金经理兼投资经理，历任行业研究员、基金经理助理。自2016年2月3日起，担任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月22日至2020年1月20日，担任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月29日至2018年8月16日，代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日至2025年10月9日，担任长城创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月25日起，担任长城健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起，担任长城大健康混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城健康生活灵活配置混合A长城健康生活灵活配置混合C基金总份额

长城健康生活灵活配置混合A长城健康生活灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)167291316
户均持有份额(万)0.410.230.300.05
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 459.24 1.39 -- -3.41
制造业 14,246.76 43.05 -- -4.59
批发和零售业 653.45 1.97 -- 0.46
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,249.20 6.80 -- 2.20
科学研究和技术服务业 8.29 0.03 -- -1.94
合计 17,617.12 53.24 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688256 寒武纪 2.28 2,245.27 6.78% 3.09 47.69
002294 信立泰 36.38 2,230.46 6.74% 新晋 -31.55
09606 映恩生物-B 7.86 2,047.30 6.19% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.00 1,709.39 5.16% -2.93 --
600893 航发动力 34.17 1,642.21 4.96% 新晋 -1.94
688506 百利天恒 5.34 1,484.38 4.49% 新晋 -9.64
688239 航宇科技 25.09 1,418.20 4.29% 新晋 18.05
01801 信达生物 18.09 1,355.99 4.10% -0.61 --
01530 三生制药 58.60 1,171.41 3.54% -1.17 --
01093 石药集团 138.40 1,112.02 3.36% 新晋 --
合计 -- 330.21 16,416.63 49.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -45.49
本期利润(万元) -97.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.137
期末基金资产净值(万元) 943.89
期末基金份额净值(元) 0.5825