近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.21 | -8.60 | -2.64 | -11.76 | -16.65 | -14.42 | 6.41 |
基准收益率②% | -1.14 | 1.29 | -4.72 | -3.45 | -7.53 | -15.12 | -2.21 |
① — ② | -0.07 | -9.89 | 2.08 | -8.31 | -9.12 | 0.70 | 8.62 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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廖瀚博 | 2021/07/13 | 3年3月4天 | -32.14 | 廖瀚博,男,中国籍,11年证券从业经历,合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司,2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司,2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、"长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理助理。2018年3月8日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任长城均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 4434 | 4692 | 5023 | 5433 | |
户均持有份额(万) | 8.58 | 8.73 | 8.76 | 8.66 | |
机构持有比例(%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 981.38 | 3.34 | -- | -3.54 |
制造业 | 21,463.51 | 72.94 | -- | 27.19 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,281.33 | 4.35 | -- | 0.40 |
批发和零售业 | 203.57 | 0.69 | -- | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,328.51 | 4.51 | -- | 0.56 |
合计 | 25,258.30 | 85.83 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 12.75 | 1,345.78 | 4.57% | 1.81 | 32.92 |
000528 | 柳工 | 89.89 | 1,005.87 | 3.42% | 新晋 | 21.73 |
603986 | 兆易创新 | 10.46 | 1,000.19 | 3.40% | 新晋 | 27.14 |
002371 | 北方华创 | 2.88 | 921.28 | 3.13% | 0.29 | 23.86 |
600398 | 海澜之家 | 95.11 | 878.82 | 2.99% | 0.17 | 19.60 |
300476 | 胜宏科技 | 25.83 | 833.28 | 2.83% | 新晋 | 45.69 |
002043 | 兔宝宝 | 79.75 | 827.01 | 2.81% | 新晋 | 32.90 |
688012 | 中微公司 | 5.76 | 814.12 | 2.77% | -0.01 | 30.18 |
688630 | 芯碁微装 | 11.61 | 726.61 | 2.47% | 新晋 | 22.80 |
600900 | 长江电力 | 23.98 | 693.50 | 2.36% | 新晋 | 1.36 |
合计 | -- | 358.02 | 9,046.46 | 30.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -954.43 |
本期利润(万元) | -320.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0082 |
期末基金资产净值(万元) | 26,061.38 |
期末基金份额净值(元) | 0.6854 |