近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 1.73 | 1.75 | 2.19 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.30 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 1.38 | 1.40 | 1.84 |
业绩比较基准 | 税后银行活期存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹德立 | 2011/10/19 | 12年11月29天 | 46.96 | 邹德立先生,武汉大学金融学专业学士,具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部,从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司,曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 8733944 | 9105161 | 9042311 | 8471025 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.82 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.96 | 99.96 | 99.97 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 1080.00 | 110864.68 | 1.63 |
112492263 | 24昆仑银行CD007 | 1000.00 | 98578.11 | 1.45 |
249933 | 24贴现国债33 | 800.00 | 79782.40 | 1.17 |
112415074 | 24民生银行CD074 | 800.00 | 78826.16 | 1.16 |
112403030 | 24农业银行CD030 | 800.00 | 78794.95 | 1.16 |
112497864 | 24厦门国际银行CD099 | 700.00 | 68712.42 | 1.01 |
249922 | 24贴现国债22 | 650.00 | 64949.10 | 0.95 |
249923 | 24贴现国债23 | 650.00 | 64930.07 | 0.95 |
112403090 | 24农业银行CD090 | 610.00 | 59987.88 | 0.88 |
249918 | 24贴现国债18 | 600.00 | 59984.31 | 0.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 25,989.32 |
本期利润(万元) | 25,989.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 6,670,512.54 |
期末基金份额净值(元) | -- |