近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.063元 | 日增长率%： | 0.34 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:668/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-25 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 雷俊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | 0.58 | 1.74 | -0.21 | 4.95 | -- | -- | 6.30 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.57 | -- | -- | 8.14 |
| 同类平均 ③% | -0.94 | 0.87 | 2.69 | 0.28 | 4.57 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.85 | 0.54 | -1.19 | -0.48 | -0.63 | -- | -- | -1.84 |
| ① — ③ | 1.09 | -0.29 | -0.95 | -0.49 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 267/1083 | 517/1056 | 568/1005 | 668/1047 | 341/933 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.59 | 2.48 | 1.18 | 1.09 | 6.49 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.06 | 1.90 | 1.24 | 1.92 | 7.32 | -- | -- |
| ① — ② | -0.47 | 0.58 | -0.06 | -0.83 | -0.83 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率×90%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷俊 | 2023/12/26 | 1年3月15天 | 5.94 | 雷俊，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学理学学士、工学硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，数量化投资部总监助理，基金经理；2017年11月加入长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。2014年12月23日至2016年4月21日，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月16日至2016年4月21日，担任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2017年11月9日，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日，担任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日，担任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日，担任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日，担任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日，担任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日起，担任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日起，担任长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日起，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月24日至2021年10月29日，担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起，担任长城量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任长城量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2023年9月15日，担任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任长城智盈添益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任长城中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城中证A500指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 140 | 11 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 0.09 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.80 | 0.25 | -- | -0.02 |
| 采矿业 | 6.18 | 0.55 | -- | -0.82 |
| 制造业 | 80.80 | 7.19 | -- | -0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.28 | 1.36 | -- | 0.30 |
| 建筑业 | 2.25 | 0.20 | -- | -0.30 |
| 批发和零售业 | 7.54 | 0.67 | -- | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.81 | 0.87 | -- | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61 | 0.14 | -- | -0.93 |
| 金融业 | 8.51 | 0.76 | -- | -0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 0.49 | 0.04 | -- | -0.29 |
| 合计 | 135.27 | 12.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01818 | 招金矿业 | 2.50 | 25.37 | 2.26% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.06 | 23.17 | 2.06% | 1.73 | -- |
| 01088 | 中国神华 | 0.20 | 6.22 | 0.55% | 0.29 | -- |
| 603587 | 地素时尚 | 0.42 | 5.29 | 0.47% | 新晋 | -4.62 |
| 600251 | 冠农股份 | 0.72 | 5.25 | 0.47% | 新晋 | 6.38 |
| 02328 | 中国财险 | 0.40 | 4.54 | 0.40% | 新晋 | -- |
| 600821 | 金开新能 | 0.83 | 4.48 | 0.40% | 新晋 | -6.75 |
| 01288 | 农业银行 | 1.00 | 4.10 | 0.37% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.05 | 3.82 | 0.34% | 新晋 | -- |
| 600710 | 苏美达 | 0.38 | 3.53 | 0.31% | 新晋 | -20.47 |
| 601088 | 中国神华 | 0.02 | 0.87 | 0.08% | -0.22 | 9.85 |
| 合计 | -- | 6.58 | 86.64 | 7.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 916.98 | 81.63 | 2.92 |
| 合计 | 916.98 | 81.63 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102257 | 国债2401 | 2.90 | 307.80 | 27.40 |
| 019739 | 24国债08 | 2.50 | 260.61 | 23.20 |
| 019758 | 24国债21 | 1.50 | 150.66 | 13.41 |
| 019708 | 23国债15 | 1.00 | 104.82 | 9.33 |
| 019736 | 24国债05 | 0.50 | 51.39 | 4.57 |
| 基金名称 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020181)长城智盈添益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资组合比例可相应进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的"风险揭示"章节的具体内容。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.17 |
| 本期利润(万元) | -0.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 47.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0652 |
