基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.76 8.82 18.59 3.51 32.88 -4.09 -17.47
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② 9.50 8.73 9.51 2.02 23.14 -16.50 -13.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈子扬 2025/01/17 1年3月26天 59.26 陈子扬，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司，2017年7月-2022年9月任行业研究员，2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。自2023年8月14日起，担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任长城周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任长城优化升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余欢 2020/12/09 2025/01/17 4年1月8天 -35.99
赵凤飞 2019/05/07 2020/12/09 1年7月2天 48.98

长城久润灵活配置混合A长城久润灵活配置混合C基金总份额

长城久润灵活配置混合A长城久润灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1082111211891178
户均持有份额(万)1.641.761.854.68
机构持有比例(%)0.000.000.0063.24
个人持有比例(%)100.00100.00100.0036.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 187.60 2.88 -- -1.92
制造业 5,665.74 87.05 -- 39.41
交通运输、仓储和邮政业 231.17 3.55 -- 1.51
合计 6,084.51 93.48 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002001 新和成 17.83 616.03 9.46% 新晋 -10.71
600426 华鲁恒升 14.96 541.55 8.32% 新晋 -8.84
603067 振华股份 12.31 386.16 5.93% 0.82 3.75
002064 华峰化学 34.62 355.20 5.46% 1.28 -1.59
600160 巨化股份 8.77 299.50 4.60% 0.86 2.66
600309 万华化学 3.44 273.31 4.20% -0.15 -6.31
600389 江山股份 9.30 269.98 4.15% 新晋 -8.18
000792 盐湖股份 7.12 263.44 4.05% 新晋 0.23
688257 新锐股份 3.68 257.65 3.96% 新晋 -0.87
002092 中泰化学 35.46 245.38 3.77% 新晋 -9.54
合计 -- 147.49 3,508.20 53.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.43
本期利润(万元) 59.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0283
期末基金资产净值(万元) 2,780.35
期末基金份额净值(元) 1.1946