基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.88 -10.78 -0.49 -10.43 -17.47 -20.63 -4.28
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② 3.60 -10.42 -3.20 -7.18 -13.20 -9.85 -4.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余欢 2020/12/09 3年11月12天 -32.53 余欢，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。已取得基金从业资格。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所（2016年8月至2018年8月）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（2018年8月至2018年12月）。2019年1月回归长城基金管理有限公司，历任研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。2020年12月9日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凤飞 2019/05/07 2020/12/09 1年7月2天 48.98

长城久润灵活配置混合A长城久润灵活配置混合C基金总份额

长城久润灵活配置混合A长城久润灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1178126613361375
户均持有份额(万)4.686.169.781.80
机构持有比例(%)63.2471.5982.270.00
个人持有比例(%)36.7628.4117.73100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,460.41 81.46 -- 34.35
批发和零售业 36.77 2.05 -- 0.26
住宿和餐饮业 19.48 1.09 -- -0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 54.02 3.01 -- -1.50
房地产业 28.17 1.57 -- -1.67
合计 1,598.85 89.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603198 迎驾贡酒 2.21 161.23 8.99% 0.32 1.59
600559 老白干酒 5.85 135.84 7.58% 4.71 3.75
000596 古井贡酒 0.66 133.99 7.47% -0.71 4.22
000858 五粮液 0.77 125.13 6.98% 0.31 4.48
603369 今世缘 2.39 123.18 6.87% -0.72 0.35
600809 山西汾酒 0.55 120.39 6.71% -0.62 9.82
605499 东鹏饮料 0.40 108.39 6.05% 2.66 0.53
600519 贵州茅台 0.06 104.88 5.85% -0.35 0.13
000568 泸州老窖 0.62 92.81 5.18% -2.60 5.22
603919 金徽酒 3.34 73.41 4.09% 新晋 9.30
合计 -- 16.85 1,179.25 65.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -692.92
本期利润(万元) 1.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0003
期末基金资产净值(万元) 1,785.53
期末基金份额净值(元) 0.8718