基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.59 3.51 -0.53 -4.30 -4.09 -17.47 -20.63
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 9.51 2.02 0.42 -4.82 -16.50 -13.20 -9.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈子扬 2025/01/17 10月18天 29.58 陈子扬，男，中国国，硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司。2017年7月-2022年9月任行业研究员，2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。2023年8月14日担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2024年7月2日任长城周期优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年1月17日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余欢 2020/12/09 2025/01/17 4年1月8天 -35.99
赵凤飞 2019/05/07 2020/12/09 1年7月2天 48.98

长城久润灵活配置混合A长城久润灵活配置混合C基金总份额

长城久润灵活配置混合A长城久润灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1112118911781266
户均持有份额(万)1.761.854.686.16
机构持有比例(%)0.000.0063.2471.59
个人持有比例(%)100.00100.0036.7628.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 76.73 3.99 -- -1.52
制造业 1,645.01 85.50 -- 38.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.91 2.54 -- 0.81
合计 1,770.65 92.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688146 中船特气 2.82 123.89 6.44% 新晋 -15.75
603067 振华股份 6.35 117.85 6.12% -1.45 8.22
600160 巨化股份 2.54 101.63 5.28% 1.24 -0.14
000830 鲁西化工 6.97 101.20 5.26% 新晋 10.66
300037 新宙邦 1.69 90.21 4.69% 新晋 -1.86
002246 北化股份 3.66 83.08 4.32% 新晋 -15.73
002683 广东宏大 1.74 76.73 3.99% -1.38 -8.75
600141 兴发集团 2.66 74.93 3.89% 新晋 12.58
601233 桐昆股份 4.75 71.30 3.71% 新晋 6.14
600623 华谊集团 7.80 68.41 3.56% 新晋 -1.89
合计 -- 40.98 909.23 47.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 117.38
本期利润(万元) 303.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1596
期末基金资产净值(万元) 1,890.91
期末基金份额净值(元) 1.0187