近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.74 | 0.97 | -0.95 | 0.38 | -0.84 | -14.03 | -0.63 |
基准收益率②% | 1.57 | 2.01 | 0.58 | 0.18 | 3.12 | 1.06 | 2.18 |
① — ② | -0.83 | -1.04 | -1.53 | 0.20 | -3.96 | -15.09 | -2.81 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏建 | 2021/06/22 | 3年3月25天 | -13.79 | 魏建,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公(2008年7月-2020年2月)。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2020年7月10日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年1月31日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月26日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任长城悦享增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年5月29日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任长城聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长城永利债券型证券投资基金基金经理。 |
张勇 | 2022/04/13 | 2年6月4天 | -5.53 | 张勇先生,中国国籍,硕士学历。多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2001年起先后在南京市商业银行北清支行、南京市商业银行资金营运中心工作。2003年12月加入博时基金管理有限公司,任债券交易员、现金收益基金经理助理兼任债券交易员、固定收益部副总经理。2006年7月1日至2015年5月22日任博时现金收益证券投资基金的基金经理。2009年8月11日至2015年5月22日任博时策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年8月4日至2014年2月13日任博时稳定价值债券基金的基金经理。2013年4月23日至2015年5月22日任博时安盈债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月13日至2015年5月22日任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月25日至2015年6月8日任博时天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月22日至2015年6月8日任博时月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月18日至2015年6月8日任博时现金宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2015年6月8日任博时保证金实时交易型货币市场基金的基金经理。2019年5月加入长城基金管理有限公司,任固定收益投资总监、固定收益部总经理、投资决策委员会委员兼基金经理。2020年9月1日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任长城久悦债券型证券投资基金基金经理。2022年04月13日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2023年2月6日任长城基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 196 | 206 | 236 | 273 | |
户均持有份额(万) | 2.97 | 3.02 | 2.94 | 2.92 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 438.23 | 0.93 | -- | -1.07 |
制造业 | 1,051.59 | 2.24 | -- | -5.42 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.68 | 0.77 | -- | -0.55 |
金融业 | 472.36 | 1.01 | -- | -0.45 |
合计 | 2,321.86 | 4.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601881 | 中国银河 | 26.07 | 283.13 | 0.60% | 0.08 | 25.71 |
600690 | 海尔智家 | 8.70 | 246.91 | 0.53% | 0.10 | 21.75 |
601899 | 紫金矿业 | 12.77 | 224.37 | 0.48% | 0.05 | 18.78 |
601088 | 中国神华 | 4.82 | 213.86 | 0.46% | 新晋 | 9.64 |
600900 | 长江电力 | 7.14 | 206.49 | 0.44% | 新晋 | 1.36 |
600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 190.76 | 0.41% | 0.10 | 16.66 |
600030 | 中信证券 | 10.38 | 189.23 | 0.40% | 0.00 | 39.47 |
000858 | 五粮液 | 1.33 | 170.29 | 0.36% | 新晋 | 29.62 |
600674 | 川投能源 | 8.17 | 153.19 | 0.33% | 新晋 | 4.62 |
000630 | 铜陵有色 | 42.22 | 152.41 | 0.32% | -0.01 | 17.53 |
合计 | -- | 121.73 | 2,030.64 | 4.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,732.00 | 5.82 | -0.18 |
企业债券 | 22,629.77 | 48.22 | -10.90 |
可转换债券 | 7,011.70 | 14.94 | -0.86 |
中期票据 | 12,445.28 | 26.52 | 3.79 |
合计 | 44,818.75 | 95.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115082 | 23沪城01 | 40.00 | 4097.39 | 8.73 |
115039 | 23诚通01 | 30.00 | 3083.87 | 6.57 |
138988 | 23广越01 | 30.00 | 3066.06 | 6.53 |
115314 | 23招证G3 | 30.00 | 3065.25 | 6.53 |
019709 | 23国债16 | 26.90 | 2732.00 | 5.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.09 |
本期利润(万元) | 3.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 500.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8616 |