基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.32 0.38 0.09 1.20 5.21 -- --
基准收益率②% 0.80 1.72 -0.35 2.39 8.60 -- --
① — ② -0.48 -1.34 0.44 -1.19 -3.39 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马强 2023/09/22 2年2月12天 7.56 马强，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士学位。特许金融分析师（CFA），北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。2007年7月-2012年2月曾就职于招商银行股份有限公司，2012年2月-2012年9月曾就职于中国国际金融有限公司。2012年9月进入长城基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理，固定收益部总经理、基金经理助理。现任公司总经理助理、多元资产投资部总经理、基金组合投资部总经理、投委会委员兼基金经理。自2015年1月9日起至2015年6月23日，担任长城保本混合型证券投资基金的基金经理助理。自2015年1月9日至2015年6月23日，担任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年1月9日起至2015年6月23日，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年3月9日起至2015年6月23日，担任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月15日至2018年6月22日，担任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月15日至2018年12月14日，担任长城新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2017年3月16日，担任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月15日起，担任长城新优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年11月2日，担任长城久益保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2019年1月18日，担任长城久安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月20日至2019年5月7日，担任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2019年7月26日，担任长城久鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年9月6日，担任长城保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2020年7月20日，担任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月27日至2018年12月7日，担任长城新视野混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起至2024年6月18日，担任长城久益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月2日至2021年10月15日，担任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月12日至2020年7月17日，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月4日起，担任长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起，担任长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日起至2025年4月30日，担任长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月20日至2025年10月10日，担任长城优选添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月26日起至2025年7月25日，担任长城优选招益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月3日起，担任长城久惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任长城集利债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城集利债券A长城集利债券C长城集利债券E基金总份额

长城集利债券A长城集利债券C长城集利债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4574819200392
户均持有份额(万)1.955.776.568.14
机构持有比例(%)4.440.000.000.00
个人持有比例(%)95.56100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.91 0.25 -- -0.05
采矿业 105.63 0.49 -- -0.93
制造业 228.35 1.06 -- -7.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.28 0.02 -- -0.54
建筑业 35.19 0.16 -- -0.18
批发和零售业 0.60 0.00 -- -0.34
交通运输、仓储和邮政业 4.85 0.02 -- -0.73
信息传输、软件和信息技术服务业 72.93 0.34 -- -0.87
金融业 895.52 4.18 -- 2.53
房地产业 49.74 0.23 -- -0.18
租赁和商务服务业 17.45 0.08 -- -0.24
科学研究和技术服务业 2.60 0.01 -- -0.30
合计 1,470.05 6.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601988 中国银行 38.69 200.41 0.93% 新晋 5.78
601398 工商银行 27.12 197.98 0.92% 新晋 3.36
09988 阿里巴巴-W 1.09 176.43 0.82% 0.63 --
601288 农业银行 24.98 166.62 0.78% 新晋 0.12
00700 腾讯控股 0.25 151.33 0.71% 0.52 --
00941 中国移动 1.20 92.58 0.43% 0.10 --
601077 渝农商行 13.47 88.77 0.41% 新晋 -4.01
01378 中国宏桥 3.45 83.22 0.39% 新晋 --
000333 美的集团 1.10 79.93 0.37% 0.17 8.09
600938 中国海油 2.10 54.87 0.26% 新晋 5.84
600941 中国移动 0.47 49.20 0.23% 0.22 0.68
03618 重庆农村商业银行 6.70 36.76 0.17% 新晋 --
00883 中国海洋石油 0.90 15.64 0.07% 新晋 --
合计 -- 121.52 1,393.74 6.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,321.34 10.83 -20.55
金融债券 16,188.53 75.50 45.98
合计 18,509.87 86.33 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480052 24浦发银行二级资本债01A 15.00 1498.78 6.99
019766 25国债01 13.90 1400.75 6.53
232280007 22工行二级资本债05A 10.00 1065.65 4.97
092280105 22南京银行永续债01 10.00 1056.49 4.93
2120110 21北京银行永续债02 10.00 1053.78 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 165.49
本期利润(万元) 85.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0033
期末基金资产净值(万元) 18,611.95
期末基金份额净值(元) 1.0669