基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -9.49 -12.41 4.74 -8.91 -8.04 -16.13 --
基准收益率②% -6.95 -5.88 -2.03 -3.81 -10.47 -16.76 --
① — ② -2.54 -6.53 6.77 -5.10 2.43 0.63 --
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中债综合财富指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭小兵 2021/12/21 2年9月27天 -34.38 谭小兵女士，中国，硕士，具有基金从业资格。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。2016年2月3日任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2018年8月16日代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任长城大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城大健康混合A长城大健康混合C基金总份额

长城大健康混合A长城大健康混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1697184420702303
户均持有份额(万)1.551.501.431.36
机构持有比例(%)0.190.184.230.16
个人持有比例(%)99.8199.8295.7799.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 604.86 1.29 -- -5.59
制造业 33,112.96 70.43 -- 24.68
批发和零售业 3,103.16 6.60 -- 4.76
交通运输、仓储和邮政业 0.80 0.00 -- -3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 1,077.79 2.29 -- -1.66
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 2,874.16 6.11 -- 4.59
合计 40,773.97 86.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 144.16 4,180.64 8.89% 2.56 17.98
600276 恒瑞医药 89.62 3,446.93 7.33% -0.39 9.79
301015 百洋医药 123.95 2,916.56 6.20% 0.87 22.80
688076 诺泰生物 33.58 2,628.93 5.59% 2.14 15.67
688621 阳光诺和 45.69 1,951.16 4.15% -0.96 29.50
300765 新诺威 76.24 1,923.43 4.09% -1.11 30.68
688575 亚辉龙 68.86 1,605.91 3.42% 新晋 -6.56
600129 太极集团 53.07 1,534.71 3.26% -0.26 19.21
000999 华润三九 35.40 1,507.29 3.21% 新晋 24.97
300705 九典制药 55.86 1,493.67 3.18% -0.32 24.12
合计 -- 726.43 23,189.23 49.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -84.51
本期利润(万元) -171.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0641
期末基金资产净值(万元) 1,623.96
期末基金份额净值(元) 0.6162