近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0291元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:2153/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-03-05 | 资产净值(亿元)： | 6.22(2024-12-30) | 基金经理： | 张棪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | -0.13 | 1.64 | -0.27 | 2.67 | -- | -- | 2.85 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.15 | 0.27 | 5.69 | -- | -- | 6.02 |
| 同类平均 ③% | 0.67 | 0.16 | 2.22 | 0.21 | 3.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.34 | -0.17 | -1.51 | -0.55 | -3.03 | -- | -- | -3.17 |
| ① — ③ | -0.07 | -0.28 | -0.58 | -0.48 | -0.56 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1272/2381 | 2016/2360 | 1623/2255 | 2153/2354 | 1336/2057 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.83 | 0.42 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.17 | -0.18 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.66 | 0.60 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2024/03/06 | 1年1月4天 | 2.85 | 张棪，男，中国籍，10年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日至2020年6月16日，担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2024年5月29日，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2024年5月29日，担任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2022年7月27日，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2022年12月3日，担任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 32 | 17 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1885.02 | 294.21 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.88 | 99.97 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.12 | 0.03 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,275.16 | 3.65 | -13.96 |
| 金融债券 | 59,915.21 | 96.24 | 4.68 |
| 其中：政策性金融债 | 59,915.21 | 96.24 | 4.68 |
| 合计 | 62,190.37 | 99.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 140.00 | 14745.25 | 23.68 |
| 190210 | 19国开10 | 100.00 | 11131.00 | 17.88 |
| 09240203 | 24国开清发03 | 100.00 | 10150.67 | 16.30 |
| 200204 | 20国开04 | 50.00 | 5369.41 | 8.62 |
| 220208 | 22国开08 | 50.00 | 5228.33 | 8.40 |
| 基金名称 | 长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020472)长城0-5年政金债债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于剩余期限在0-5年（包含5年）的政策性金融债的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 政策性金融债是指由我国政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）发行的金融债券。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 202.64 |
| 本期利润(万元) | 952.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0256 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,207.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0313 |
