近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.86 | -4.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.71 | -3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -3.57 | -1.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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向晨 | 2022/10/28 | 1年6月17天 | -1.64 | 向晨,男,中国籍,4年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2019年8月毕业后加入长城基金管理有限公司,历任量化研究员、投资经理助理。2022年10月28日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月15日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.04 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.02 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 27.73 | 0.24 | -- | -2.73 |
采矿业 | 586.95 | 5.11 | -- | -1.43 |
制造业 | 6,716.68 | 58.44 | -- | 12.25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 724.47 | 6.30 | -- | 2.73 |
建筑业 | 49.37 | 0.43 | -- | -1.22 |
批发和零售业 | 254.14 | 2.21 | -- | 0.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 317.86 | 2.77 | -- | 0.32 |
住宿和餐饮业 | 32.25 | 0.28 | -- | -1.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.39 | 3.87 | -- | -0.98 |
金融业 | 278.81 | 2.43 | -- | -2.37 |
房地产业 | 41.18 | 0.36 | -- | -1.90 |
租赁和商务服务业 | 88.09 | 0.77 | -- | -0.22 |
科学研究和技术服务业 | 20.32 | 0.18 | -- | -1.06 |
卫生和社会工作 | 13.82 | 0.12 | -- | -1.54 |
文化、体育和娱乐业 | 79.21 | 0.69 | -- | -1.63 |
合计 | 9,675.27 | 84.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 1.93% | 0.03 | 4.30 |
600900 | 长江电力 | 8.82 | 219.88 | 1.91% | 0.34 | 0.70 |
601006 | 大秦铁路 | 25.45 | 187.31 | 1.63% | 0.08 | -5.28 |
601225 | 陕西煤业 | 6.93 | 173.87 | 1.51% | 0.03 | -5.82 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.70 | 170.09 | 1.48% | 0.15 | 3.16 |
600886 | 国投电力 | 9.44 | 142.07 | 1.24% | 新晋 | 2.87 |
600150 | 中国船舶 | 3.69 | 136.53 | 1.19% | 0.14 | 3.10 |
600398 | 海澜之家 | 14.03 | 126.27 | 1.10% | 0.03 | 3.35 |
002078 | 太阳纸业 | 8.63 | 125.65 | 1.09% | -0.02 | 1.72 |
601985 | 中国核电 | 13.43 | 123.42 | 1.07% | 新晋 | -0.10 |
合计 | -- | 94.25 | 1,626.47 | 14.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 567.54 | 4.94 | -- |
合计 | 567.54 | 4.94 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 5.60 | 567.54 | 4.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.01 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 |
期末基金资产净值(万元) | 0.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0035 |