近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9961元 | 日增长率%： | 1.67 | 今年以来收益率%： | 5.60(排名:632/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-04-05 | 资产净值(亿元)： | 3.94(2024-12-30) | 基金经理： | 龙宇飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -20.54 | 9.67 | -2.09 | 5.60 | -3.02 | -22.61 | -15.77 | 207.27 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 140.54 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | -16.30 | 7.94 | 0.29 | 9.43 | -9.50 | -19.84 | -14.90 | 66.73 |
| ① — ③ | -14.15 | 8.00 | -0.13 | 6.99 | -8.25 | -11.60 | -5.68 | -- |
| 同类排名 | 8271/8375 | 684/8290 | 4228/8134 | 632/8279 | 6279/7817 | 5376/6963 | 3703/5935 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.32 | 9.69 | -6.88 | -10.22 | -17.77 | -1.79 | -21.29 |
| 基准收益率②% | -2.30 | 12.89 | -1.37 | 2.48 | 11.48 | -8.54 | -16.59 |
| ① — ② | -8.02 | -3.20 | -5.51 | -12.70 | -29.25 | 6.75 | -4.70 |
| 业绩比较基准 | 标普中国A股300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*15%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龙宇飞 | 2017/10/18 | 7年5月23天 | 8.36 | 龙宇飞,中国,博士,已取得基金从业资格.吉林大学制药工程学士，中国科学院细胞生物学博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司（2011年7月至2013年6月）、中国人寿资产管理有限公司（2013年7月至2015年4月）、中欧基金管理有限公司（2015年4月至2017年8月）。2017年9月进入长城基金管理有限公司，曾任基金经理助理。2017年10月18日至2022年07月08日长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年10月18日任长城消费增值混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任长城双动力混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22031 | 22663 | 23225 | 23908 | |
| 户均持有份额(万) | 1.89 | 2.11 | 2.08 | 2.12 | |
| 机构持有比例(%) | 26.93 | 34.87 | 34.31 | 35.56 | |
| 个人持有比例(%) | 73.07 | 65.13 | 65.69 | 64.44 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 28,688.99 | 72.88 | -- | 26.68 |
| 批发和零售业 | 1,954.73 | 4.97 | -- | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.61 | 1.44 | -- | -3.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 511.51 | 1.30 | -- | -0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,409.63 | 6.12 | -- | 5.11 |
| 教育 | 210.30 | 0.53 | -- | -0.35 |
| 合计 | 34,340.77 | 87.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688513 | 苑东生物 | 95.13 | 2,866.19 | 7.28% | 3.24 | 6.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 50.00 | 2,696.50 | 6.85% | 2.26 | -9.26 |
| 688687 | 凯因科技 | 93.01 | 2,007.11 | 5.10% | -0.14 | 9.48 |
| 002332 | 仙琚制药 | 200.02 | 1,988.20 | 5.05% | -0.34 | -4.50 |
| 688085 | 三友医疗 | 90.00 | 1,907.10 | 4.84% | 新晋 | -12.24 |
| 301093 | 华兰股份 | 80.00 | 1,904.00 | 4.84% | -0.10 | -7.09 |
| 600566 | 济川药业 | 55.00 | 1,599.40 | 4.06% | 0.00 | -1.18 |
| 688235 | 百济神州 | 8.00 | 1,288.16 | 3.27% | 新晋 | -7.80 |
| 300406 | 九强生物 | 90.00 | 1,202.40 | 3.05% | -0.51 | -10.48 |
| 600576 | 祥源文旅 | 170.00 | 1,171.30 | 2.98% | 新晋 | -0.23 |
| 合计 | -- | 931.16 | 18,630.36 | 47.32% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长城消费增值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019414)长城消费增值混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行并上市交易的公司股票（含存托凭证）、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金是较高预期收益、较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2007-09-17 | 2.60 |
| 2007-07-01 | 6.80 |
| 2007-01-07 | 5.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年--3年 | 0.15% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 121.43 |
| 本期利润(万元) | -4,928.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,362.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9433 |
