基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.84 4.50 -7.58 -8.21 -24.64 -31.67 10.47
基准收益率②% 9.28 -0.36 2.71 -3.25 -4.27 -10.78 -0.03
① — ② -5.44 4.86 -10.29 -4.96 -20.37 -20.89 10.50
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁煜平 2021/07/30 3年3月22天 -47.97 翁煜平，硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司（2006年9月-2015年6月）,2015年7月加入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员。2021年7月30日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘疆 2019/06/27 2021/08/27 2年2月 94.15

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C基金总份额

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11159124021413615340
户均持有份额(万)0.330.350.410.35
机构持有比例(%)0.007.6221.8717.34
个人持有比例(%)100.0092.3878.1382.66

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,341.53 61.86 -- 14.75
合计 2,341.53 61.86 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 7.78 324.97 8.59% -0.63 -7.52
600482 中国动力 13.29 320.42 8.47% 1.79 4.27
600760 中航沈飞 6.70 313.18 8.27% -0.61 7.58
000768 中航西飞 9.58 264.41 6.99% 2.57 -3.95
601989 中国重工 43.69 240.30 6.35% -0.31 -3.41
600893 航发动力 5.63 232.46 6.14% -0.54 2.51
000738 航发控制 7.39 162.21 4.29% -2.32 2.36
600316 洪都航空 5.89 147.19 3.89% 新晋 24.92
600685 中船防务 4.23 114.38 3.02% -3.85 -0.06
600862 中航高科 5.28 113.36 3.00% -3.45 12.99
合计 -- 109.46 2,232.88 59.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9.09
本期利润(万元) 134.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0364
期末基金资产净值(万元) 3,622.39
期末基金份额净值(元) 0.9843