基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.13 2.66 9.54 2.00 7.74 -4.54 -24.64
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② 7.87 2.57 0.46 0.51 -2.00 -16.95 -20.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林皓 2025/12/18 4月25天 40.02 林皓，男，中国籍，9年证券从业经历，工学硕士研究生学历，硕士学位。曾就职于中科沃土基金管理有限公司（2016年5月-2022年3月），历任行业研究员（2016年5月-2019年11月）、基金经理（2019年11月-2022年3月）。2022年3月加入长城基金管理有限公司。2019年11月8日至2022年3月1日，担任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月6日起，担任长城核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月18日起，担任长城久源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁煜平 2021/07/30 2025/12/18 4年4月19天 -48.99
刘疆 2019/06/27 2021/08/27 2年2月 94.15

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C基金总份额

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)833293601011611159
户均持有份额(万)0.350.360.340.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 204.68 6.15 -- 1.35
制造业 2,129.69 63.98 -- 16.34
交通运输、仓储和邮政业 87.27 2.62 -- 0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 149.18 4.48 -- -0.12
房地产业 32.08 0.96 -- -0.70
合计 2,602.90 78.19 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.41 164.70 4.95% 新晋 8.82
300438 鹏辉能源 2.66 150.13 4.51% 新晋 54.36
300390 天华新能 2.49 145.67 4.38% 新晋 54.35
300620 光库科技 0.76 135.30 4.06% 新晋 14.14
600547 山东黄金 3.01 121.15 3.64% -0.76 -12.06
300502 新易盛 0.25 110.71 3.33% 新晋 7.81
600389 江山股份 3.70 107.41 3.23% 新晋 -8.18
688629 华丰科技 1.04 107.39 3.23% -5.10 11.00
002407 多氟多 3.58 99.60 2.99% 新晋 25.41
300274 阳光电源 0.66 99.50 2.99% 新晋 10.02
合计 -- 18.56 1,241.56 37.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.27 0.61 --
合计 20.27 0.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.20 20.27 0.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1.0年0.25%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 363.81
本期利润(万元) 180.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.065
期末基金资产净值(万元) 2,869.71
期末基金份额净值(元) 1.0713