近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1118元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.57(排名:339/2037) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-09-05 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2024-12-30) | 基金经理： | 张棪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.53 | 4.70 | 0.57 | 6.78 | 14.81 | 16.10 | 77.64 |
| 全债指数 ②% | 0.91 | 0.02 | 3.13 | 0.25 | 5.54 | 11.90 | 15.52 | 71.39 |
| 同类平均 ③% | 0.45 | 0.23 | 2.04 | 0.26 | 3.17 | 6.81 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -0.58 | 0.51 | 1.57 | 0.32 | 1.24 | 2.91 | 0.58 | 6.25 |
| ① — ③ | -0.12 | 0.30 | 2.65 | 0.31 | 3.61 | 8.00 | 6.47 | -- |
| 同类排名 | 1462/2046 | 318/2038 | 40/1968 | 339/2037 | 33/1801 | 3/1456 | 17/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.75 | 0.53 | 1.99 | 2.91 | 9.47 | 7.23 | -2.74 |
| 基准收益率②% | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| ① — ② | 3.33 | 0.11 | 1.58 | 2.50 | 7.82 | 5.58 | -4.39 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的1年期定期存款利率（税后）*1.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张棪 | 2017/09/06 | 7年7月3天 | 33.50 | 张棪，男，中国籍，10年证券从业经历，淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月6日至2020年6月16日，担任长城久信债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日起，担任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2018年11月10日，担任长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月28日至2024年5月29日，担任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2024年5月29日，担任长城泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月11日起，担任长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起，担任长城久悦债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月19日起，担任长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年3月10日至2022年7月27日，担任长城稳利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月28日起，担任长城中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月8日至2022年12月3日，担任长城中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起，担任长城锦利三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任长城0-5年政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月27日起，担任长城三个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2735 | 2735 | 316 | 315 | |
| 户均持有份额(万) | 1.49 | 1.49 | 3.04 | 3.05 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,463.40 | 24.85 | -- |
| 金融债券 | 10,585.26 | 75.94 | 6.11 |
| 其中：政策性金融债 | 10,585.26 | 75.94 | 6.11 |
| 可转换债券 | 2,934.01 | 21.05 | 1.41 |
| 其他债券 | 2,099.02 | 15.06 | 0.07 |
| 合计 | 19,081.69 | 136.90 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 28.00 | 3463.40 | 24.85 |
| 190205 | 19国开05 | 20.00 | 2221.27 | 15.94 |
| 210208 | 21国开08 | 20.00 | 2066.72 | 14.83 |
| 240210 | 24国开10 | 18.00 | 1920.15 | 13.77 |
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 8.04 |
| 基金名称 | 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000254)长城增强收益定开债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金以定期开放方式运作，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-09 | 0.18 |
| 2025-01-12 | 0.12 |
| 2024-10-16 | 0.13 |
| 2024-07-09 | 0.16 |
| 2024-04-10 | 0.16 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 45.73 |
| 本期利润(万元) | 167.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,637.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1345 |
