近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.08 | 1.34 | 0.63 | 0.80 | 3.55 | 0.35 | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.02 | -0.01 | -0.19 | 0.79 | 1.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏建 | 2022/06/15 | 2年4月2天 | 7.23 | 魏建,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公(2008年7月-2020年2月)。2020年3月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员。2020年7月10日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2023年1月31日任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城积极增利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月26日任长城悦享回报债券型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月17日任长城恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任长城悦享增利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月21日至2024年5月29日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月15日任长城瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任长城聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月13日任长城永利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 233 | 188 | 195 | 241 | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 149,068.54 | 97.77 | 8.43 |
其中:政策性金融债 | 149,068.54 | 97.77 | 8.43 |
短期融资券 | 9,176.36 | 6.02 | -0.03 |
中期票据 | 4,226.27 | 2.77 | 0.00 |
合计 | 162,471.16 | 106.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230404 | 23农发04 | 300.00 | 30671.21 | 20.12 |
200305 | 20进出05 | 220.00 | 22396.29 | 14.69 |
240203 | 24国开03 | 200.00 | 20415.39 | 13.39 |
09230407 | 23农发清发07 | 150.00 | 15730.16 | 10.32 |
200404 | 20农发04 | 100.00 | 10491.82 | 6.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.19 |
本期利润(万元) | 0.18 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 |
期末基金资产净值(万元) | 18.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0644 |