近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3775元 | 7日年化收益率%： | 1.391 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:311/908) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-19 | 资产净值(亿元)： | 17.24(2024-12-30) | 基金经理： | 邹德立 徐涛国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.39 | 0.80 | 0.42 | 1.68 | 3.77 | 5.72 | 22.20 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 11.94 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.39 | 1.56 | 3.52 | 5.40 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.78 | 1.22 | 10.26 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.25 | 0.32 | -- |
| 同类排名 | 370/911 | 301/908 | 300/903 | 311/908 | 294/886 | 278/788 | 253/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.42 | 0.46 | 0.55 | 1.86 | 2.03 | 1.90 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 1.51 | 1.68 | 1.55 |
| 业绩比较基准 | 银行活期存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹德立 | 2014/06/25 | 10年9月15天 | 22.20 | 邹德立先生，武汉大学金融学专业学士，具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 徐涛国 | 2017/06/22 | 7年9月18天 | 21.31 | 徐涛国，男，中国籍，14年证券从业经历，华中科技大学计算机科学与技术学士、财务金融硕士。2008年5月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部TA清算、债券交易员、固定收益部货币基金经理助理。2017年6月22日，担任长城工资宝货币市场基金基金经理。自2019年12月12日起，担任长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月19日起，担任长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 18 | 29 | 31 | 31 | |
| 户均持有份额(万) | 9579.37 | 5091.93 | 7609.42 | 7858.23 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 98.30 | 99.70 | 98.36 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 1.70 | 0.30 | 1.64 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 103,006.89 | 6.57 | 0.39 |
| 其中：政策性金融债 | 80,497.50 | 5.13 | -1.05 |
| 企业债券 | 11,225.46 | 0.72 | -- |
| 短期融资券 | 57,200.60 | 3.65 | -- |
| 中期票据 | 30,720.26 | 1.96 | -1.31 |
| 同业存单 | 1,064,891.47 | 67.88 | -3.45 |
| 合计 | 1,267,044.68 | 80.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112472145 | 24宁波银行CD171 | 400.00 | 39687.75 | 2.53 |
| 072410212 | 24银河证券CP010 | 300.00 | 30081.74 | 1.92 |
| 112497086 | 24昆仑银行CD028 | 300.00 | 29804.07 | 1.90 |
| 112405404 | 24建设银行CD404 | 300.00 | 29774.05 | 1.90 |
| 2220010 | 22宁波银行01 | 220.00 | 22509.39 | 1.43 |
| 112403080 | 24农业银行CD080 | 200.00 | 19975.80 | 1.27 |
| 112413018 | 24浙商银行CD018 | 200.00 | 19962.23 | 1.27 |
| 112489242 | 24齐鲁银行CD119 | 200.00 | 19957.72 | 1.27 |
| 112492737 | 24南京银行CD029 | 200.00 | 19946.79 | 1.27 |
| 112416152 | 24上海银行CD152 | 200.00 | 19946.12 | 1.27 |
| 基金名称 | 长城工资宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000615)长城工资宝货币A (010051)长城工资宝货币C (017171)长城工资宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 466.49 |
| 本期利润(万元) | 466.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 172,428.70 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
