基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.33 12.53 42.70 9.88 91.16 -6.02 -16.92
基准收益率②% -2.11 -0.66 14.95 1.45 16.93 11.94 -8.08
① — ② 13.44 13.19 27.75 8.43 74.23 -17.96 -8.84
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈子扬 2023/08/14 2年8月30天 101.03 陈子扬，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司，2017年7月-2022年9月任行业研究员，2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。自2023年8月14日起，担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起，担任长城周期优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任长城优化升级混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨建华 2022/04/07 2025/09/25 3年5月18天 10.41

长城价值甄选一年持有混合A长城价值甄选一年持有混合C基金总份额

长城价值甄选一年持有混合A长城价值甄选一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1536113612511356
户均持有份额(万)3.149.9810.3910.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.06
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.94

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,631.96 36.86 -- 32.06
制造业 5,435.69 30.21 -- -17.43
水利、环境和公共设施管理业 0.51 0.00 -- -1.33
合计 12,068.16 67.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 30.35 993.05 5.52% -3.36 1.44
000975 银泰黄金 26.84 796.61 4.43% 新晋 -6.77
002756 永兴材料 9.89 739.97 4.11% 新晋 9.26
000688 国城矿业 18.99 738.14 4.10% 新晋 7.59
600111 北方稀土 14.61 696.60 3.87% 新晋 11.71
600988 赤峰黄金 13.77 594.18 3.30% 新晋 -6.84
002532 天山铝业 32.20 572.84 3.18% 新晋 -9.86
03858 佳鑫国际资源 6.16 565.11 3.14% 新晋 --
02259 紫金黄金国际 3.46 531.88 2.96% -1.94 --
600938 中国海油 11.61 464.40 2.58% 新晋 -4.94
00883 中国海洋石油 14.50 358.48 1.99% 新晋 --
合计 -- 182.38 7,051.26 39.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 941.48
本期利润(万元) 78.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 13,034.43
期末基金份额净值(元) 1.5257