近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.47 | 8.56 | -3.10 | -3.13 | -16.92 | -8.19 | -- |
基准收益率②% | -1.28 | 1.30 | -4.97 | -3.49 | -8.08 | -- | -- |
① — ② | 1.75 | 7.26 | 1.87 | 0.36 | -8.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨建华 | 2022/04/07 | 2年6月10天 | -19.10 | 杨建华先生,中国国籍,生于1969年,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师,具有基金从业资格,多年证券从业经历。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理,任公司投资总监、基金管理部总经理。2004年5月21日任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月11日任长城基金管理有限公司的投资总监。2013年6月18日任长城品牌优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月17日任长城基金管理有限公司的副总经理。2017年6月19日至2018年8月13日任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2019年2月22日任长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2022年10月21日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任长城价值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月11日任长城消费30股票型证券投资基金基金经理。2021年10月11日任长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任长城价值领航混合型证券投资基金基金经理。2022年4月7日任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。 |
陈子扬 | 2023/08/14 | 1年2月3天 | 1.25 | 陈子扬,男,中国国,硕士。2017年7月毕业加入长城基金管理有限公司。2017年7月-2022年9月任行业研究员,2022年9月至2023年8月任权益基金经理助理。2023年8月14日担任长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2024年7月2日任长城周期优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1356 | 1409 | 1622 | 2008 | |
户均持有份额(万) | 10.13 | 10.19 | 10.16 | 11.21 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 12.12 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 99.95 | 87.88 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 513.71 | 3.99 | -- | 0.77 |
采矿业 | 5,387.31 | 41.86 | -- | 34.98 |
制造业 | 1,325.15 | 10.30 | -- | -35.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252.21 | 1.96 | -- | -1.99 |
建筑业 | 0.29 | 0.00 | -- | -1.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | 551.34 | 4.28 | -- | 1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.64 | 0.10 | -- | -3.85 |
合计 | 8,042.65 | 62.49 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 60.91 | 1,070.19 | 8.32% | 1.05 | 18.78 |
603993 | 洛阳钼业 | 96.82 | 822.97 | 6.40% | 0.22 | 22.73 |
603979 | 金诚信 | 12.39 | 626.07 | 4.87% | -0.17 | 17.24 |
01378 | 中国宏桥 | 55.90 | 603.04 | 4.69% | 新晋 | -- |
01258 | 中国有色矿业 | 91.90 | 571.19 | 4.44% | 新晋 | -- |
600489 | 中金黄金 | 36.62 | 541.98 | 4.21% | 0.50 | 14.16 |
601168 | 西部矿业 | 27.97 | 502.06 | 3.90% | -0.93 | 22.21 |
00883 | 中国海洋石油 | 22.90 | 468.17 | 3.64% | 新晋 | -- |
000975 | 银泰黄金 | 27.33 | 445.21 | 3.46% | 0.16 | 9.02 |
02600 | 中国铝业 | 75.20 | 365.82 | 2.84% | 新晋 | -- |
03993 | 洛阳钼业 | 28.50 | 185.72 | 1.44% | 新晋 | -- |
601600 | 中国铝业 | 18.57 | 141.69 | 1.10% | 新晋 | 36.77 |
02899 | 紫金矿业 | 8.20 | 123.34 | 0.96% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 563.21 | 6,467.45 | 50.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 706.80 |
本期利润(万元) | 59.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 11,429.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.832 |