基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.41 6.37 -11.07 -2.92 -- -- --
基准收益率②% 11.26 -0.63 1.49 -4.08 -- -- --
① — ② -11.67 7.00 -12.56 1.16 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率（使用估值汇率折算）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林皓 2022/06/06 2年5月17天 -26.98 林皓先生，工学硕士。2016年5月加入中科沃土基金管理有限公司，曾任研究部研究员，现任基金经理。2019年11月8日至2022年3月1日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月6日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城核心优势混合A长城核心优势混合C基金总份额

长城核心优势混合A长城核心优势混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)624225--
户均持有份额(万)1.140.250.12--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 135.94 1.49 -- -4.41
制造业 5,562.36 60.97 -- 13.86
交通运输、仓储和邮政业 135.20 1.48 -- -1.64
住宿和餐饮业 96.81 1.06 -- -0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 354.47 3.89 -- -0.62
房地产业 95.19 1.04 -- -2.20
租赁和商务服务业 47.51 0.52 -- -0.97
科学研究和技术服务业 139.71 1.53 -- 0.12
合计 6,567.19 71.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.18 355.50 3.90% 新晋 -17.20
300442 润泽科技 11.06 354.47 3.89% 新晋 -6.39
002371 北方华创 0.96 351.34 3.85% -1.94 6.80
605111 新洁能 9.46 326.18 3.58% 0.13 -9.46
03993 洛阳钼业 45.74 314.70 3.45% -0.09 --
300763 锦浪科技 3.69 307.01 3.37% 新晋 -14.25
000651 格力电器 6.35 304.42 3.34% 新晋 -12.23
000333 美的集团 3.76 285.99 3.13% 新晋 -5.11
01378 中国宏桥 24.20 282.83 3.10% 新晋 --
00700 腾讯控股 0.70 278.69 3.05% -0.52 --
603993 洛阳钼业 10.27 89.35 0.98% 新晋 -12.12
合计 -- 124.37 3,250.48 35.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.51 0.38 --
合计 34.51 0.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111021 奥锐转债 0.28 34.51 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.08
本期利润(万元) 0.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 65.62
期末基金份额净值(元) 1.0662