近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.27 | -8.59 | -3.03 | -11.99 | -17.52 | -2.70 | -- |
基准收益率②% | -1.14 | 1.43 | -4.86 | -3.36 | -7.60 | -- | -- |
① — ② | -0.13 | -10.02 | 1.83 | -8.63 | -9.92 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×10%+中债综合财富指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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廖瀚博 | 2022/09/28 | 2年19天 | -28.72 | 廖瀚博,男,中国籍,11年证券从业经历,合肥工业大学工学学士、中山大学工学硕士。2012年7月-2014年6月曾就职于长城证券有限责任公司,2014年7月-2015年10月曾就职于海通证券股份有限公司,2015年10月-2017年6月曾就职于深圳市鼎诺投资管理有限公司。2017年6月进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、"长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理助理。2018年3月8日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月26日任长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日任长城成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任长城竞争优势六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日任长城远见成长混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日任长城均衡成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 5158 | 5676 | 6446 | 8240 | |
户均持有份额(万) | 8.16 | 8.34 | 8.26 | 8.63 | |
机构持有比例(%) | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.62 | |
个人持有比例(%) | 99.77 | 99.77 | 99.80 | 99.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,864.73 | 3.50 | -- | -3.38 |
制造业 | 39,893.07 | 74.91 | -- | 29.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,331.02 | 4.38 | -- | 0.43 |
批发和零售业 | 368.09 | 0.69 | -- | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,466.89 | 4.63 | -- | 0.68 |
合计 | 46,923.80 | 88.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 24.84 | 2,621.86 | 4.92% | 2.01 | 32.92 |
000528 | 柳工 | 163.75 | 1,832.36 | 3.44% | 新晋 | 21.73 |
603986 | 兆易创新 | 18.98 | 1,814.87 | 3.41% | 新晋 | 27.14 |
002371 | 北方华创 | 5.46 | 1,746.60 | 3.28% | 0.36 | 23.86 |
600398 | 海澜之家 | 177.11 | 1,636.50 | 3.07% | 0.23 | 19.60 |
002043 | 兔宝宝 | 146.93 | 1,523.66 | 2.86% | 新晋 | 32.90 |
300476 | 胜宏科技 | 47.03 | 1,517.19 | 2.85% | 新晋 | 45.69 |
688012 | 中微公司 | 10.52 | 1,486.24 | 2.79% | 0.04 | 30.18 |
688630 | 芯碁微装 | 21.59 | 1,350.60 | 2.54% | 新晋 | 22.80 |
603225 | 新凤鸣 | 82.67 | 1,288.83 | 2.42% | 新晋 | 16.83 |
合计 | -- | 698.88 | 16,818.71 | 31.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,238.67 |
本期利润(万元) | -411.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
期末基金资产净值(万元) | 30,478.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.7243 |