基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -13.46 -0.26 42.76 -1.24 86.38 -3.15 -14.69
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② -11.72 -0.35 33.68 -2.73 76.64 -15.56 -10.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余欢 2021/06/04 4年11月8天 60.25 余欢，男，中国籍，11年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。注册金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2014年7月至2016年7月曾就职于长城基金管理有限公司，2016年8月至2018年8月曾就职于深圳证券交易所，2018年8月至2018年12月曾就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司。2019年1月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月9日起至2025年1月17日，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任长城健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任长城消费30股票型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C基金总份额

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)594277931313
户均持有份额(万)0.900.490.860.78
机构持有比例(%)79.4240.890.000.00
个人持有比例(%)20.5859.11100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9.52 0.05 -- -4.75
制造业 16,836.73 84.60 -- 36.96
建筑业 121.21 0.61 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 3.00 0.02 -- -1.95
合计 16,973.24 85.29 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688322 奥比中光 16.46 1,234.82 6.20% 1.61 7.95
601100 恒立液压 12.32 1,182.72 5.94% 2.60 12.09
300115 长盈精密 28.49 888.32 4.46% 0.71 8.56
301413 安培龙 7.25 836.36 4.20% 新晋 1.09
300953 震裕科技 4.77 832.11 4.18% 0.92 26.91
000700 模塑科技 63.71 744.13 3.74% 新晋 26.68
301550 斯菱股份 4.80 739.87 3.72% -0.94 12.69
603667 五洲新春 11.03 731.62 3.68% -1.68 12.28
002850 科达利 3.84 687.36 3.45% 新晋 6.93
300952 恒辉安防 14.16 507.21 2.55% 新晋 0.51
合计 -- 166.83 8,384.52 42.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 714.34
本期利润(万元) -2,642.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4397
期末基金资产净值(万元) 9,691.00
期末基金份额净值(元) 2.1373