基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.76 -1.24 32.53 3.21 -3.15 -14.69 --
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 --
① — ② 33.68 -2.73 33.48 2.69 -15.56 -10.42 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余欢 2021/06/04 4年6月 33.02 余欢，男，中国籍，10年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。注册金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2014年7月至2016年7月曾就职于长城基金管理有限公司，2016年8月至2018年8月曾就职于深圳证券交易所，2018年8月至2018年12月曾就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司。2019年1月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月9日起至2025年1月17日，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任长城健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任长城消费30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C基金总份额

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7793131310
户均持有份额(万)0.490.860.780.60
机构持有比例(%)40.890.000.000.00
个人持有比例(%)59.11100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 26,128.55 90.54 -- 44.02
批发和零售业 13.36 0.05 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 354.25 1.23 -- -5.56
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -1.70
合计 26,497.21 91.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 20.66 2,325.90 8.06% 2.04 -9.03
603319 湘油泵 43.73 1,946.95 6.75% 2.84 4.57
603166 福达股份 70.67 1,411.99 4.89% -0.72 -9.01
688322 奥比中光 12.54 1,141.97 3.96% 0.00 -9.30
603809 豪能股份 66.28 1,102.27 3.82% -1.48 -9.77
300953 震裕科技 5.62 1,057.25 3.66% 新晋 -13.57
002779 中坚科技 7.81 1,010.10 3.50% 新晋 -12.55
605133 嵘泰股份 22.45 926.82 3.21% -1.14 -16.89
688698 伟创电气 9.54 909.79 3.15% 新晋 -3.55
600699 均胜电子 24.60 856.57 2.97% 新晋 -16.81
合计 -- 283.90 12,689.61 43.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 451.04
本期利润(万元) 2,592.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6936
期末基金资产净值(万元) 14,492.68
期末基金份额净值(元) 2.4761