基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.26 42.76 -1.24 32.53 -3.15 -14.69 --
基准收益率②% 0.09 9.08 1.49 -0.95 12.41 -4.27 --
① — ② -0.35 33.68 -2.73 33.48 -15.56 -10.42 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余欢 2021/06/04 4年7月28天 59.22 余欢，男，中国籍，10年证券从业经历，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。注册金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。2014年7月至2016年7月曾就职于长城基金管理有限公司，2016年8月至2018年8月曾就职于深圳证券交易所，2018年8月至2018年12月曾就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司。2019年1月加入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。自2020年12月9日起至2025年1月17日，担任长城久润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任长城健康消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任长城消费30股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C基金总份额

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7793131310
户均持有份额(万)0.490.860.780.60
机构持有比例(%)40.890.000.000.00
个人持有比例(%)59.11100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.24 0.02 -- -5.00
制造业 24,747.36 89.57 -- 42.27
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 435.23 1.58 -- -3.68
科学研究和技术服务业 3.15 0.01 -- -1.65
合计 25,192.65 91.19 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 20.66 2,389.74 8.65% 0.59 -1.47
603319 湘油泵 43.73 1,599.72 5.79% -0.96 1.43
603667 五洲新春 21.16 1,480.78 5.36% 新晋 30.97
688698 伟创电气 13.88 1,372.13 4.97% 1.82 1.20
301550 斯菱股份 9.28 1,287.65 4.66% 新晋 35.72
688322 奥比中光 14.13 1,266.88 4.59% 0.63 9.83
300115 长盈精密 22.30 1,036.95 3.75% 新晋 -6.34
601100 恒立液压 8.40 923.24 3.34% 新晋 0.06
300953 震裕科技 5.37 901.93 3.26% -0.40 0.14
301345 涛涛车业 3.12 784.12 2.84% 新晋 -16.59
合计 -- 162.03 13,043.14 47.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 74.99
本期利润(万元) -209.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 13,155.17
期末基金份额净值(元) 2.4697