近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.48 | -4.75 | -6.60 | -5.94 | -14.69 | -- | -- |
基准收益率②% | 9.28 | -0.36 | 2.71 | -3.25 | -4.27 | -- | -- |
① — ② | -3.80 | -4.39 | -9.31 | -2.69 | -10.42 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余欢 | 2021/06/04 | 3年5月5天 | -15.18 | 余欢,华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。已取得基金从业资格。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所(2016年8月至2018年8月)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司(2018年8月至2018年12月)。2019年1月回归长城基金管理有限公司,历任研究部研究员(消费组组长)、权益类基金经理助理兼策略研究员。2020年12月9日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 13 | 10 | 12 | 1 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.60 | 0.24 | 0.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,039.09 | 72.77 | -- | 25.64 |
批发和零售业 | 52.52 | 1.87 | -- | 0.08 |
住宿和餐饮业 | 88.09 | 3.14 | -- | 1.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.70 | 2.92 | -- | -1.59 |
金融业 | 55.33 | 1.97 | -- | -4.28 |
房地产业 | 86.28 | 3.08 | -- | -0.16 |
租赁和商务服务业 | 108.52 | 3.87 | -- | 2.38 |
合计 | 2,511.53 | 89.62 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688117 | 圣诺生物 | 6.25 | 194.84 | 6.95% | 新晋 | -5.81 |
002475 | 立讯精密 | 4.41 | 191.66 | 6.84% | 新晋 | -7.37 |
301363 | 美好医疗 | 4.85 | 166.89 | 5.96% | 1.13 | -4.43 |
601138 | 工业富联 | 5.04 | 126.96 | 4.53% | 新晋 | -2.29 |
002463 | 沪电股份 | 3.07 | 123.29 | 4.40% | 新晋 | 0.24 |
300308 | 中际旭创 | 0.77 | 119.24 | 4.26% | 1.24 | -8.29 |
002384 | 东山精密 | 4.75 | 111.82 | 3.99% | 新晋 | 30.09 |
002241 | 歌尔股份 | 4.88 | 110.63 | 3.95% | 新晋 | 1.39 |
002027 | 分众传媒 | 15.35 | 108.52 | 3.87% | 新晋 | 5.80 |
002264 | 新华都 | 13.99 | 81.70 | 2.92% | 新晋 | 1.93 |
合计 | -- | 63.36 | 1,335.55 | 47.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.06 |
本期利润(万元) | 0.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.082 |
期末基金资产净值(万元) | 14.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.2839 |