基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.75 -6.60 -5.94 -10.13 -14.69 -- --
基准收益率②% -0.36 2.71 -3.25 -1.87 -4.27 -- --
① — ② -4.39 -9.31 -2.69 -8.26 -10.42 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余欢 2021/06/04 3年4月13天 -20.99 余欢，华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。已取得基金从业资格。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所（2016年8月至2018年8月）、深圳市东方富海投资管理股份有限公司（2018年8月至2018年12月）。2019年1月回归长城基金管理有限公司，历任研究部研究员（消费组组长）、权益类基金经理助理兼策略研究员。2020年12月9日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C基金总份额

长城久鑫灵活配置混合A长城久鑫灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1310121
户均持有份额(万)0.780.600.240.01
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.77

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,548.66 56.49 -- 10.74
批发和零售业 103.29 3.77 -- 1.93
合计 1,651.95 60.26 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 3.64 142.76 5.21% 1.30 20.90
000333 美的集团 2.18 140.61 5.13% 2.67 18.39
301363 美好医疗 4.57 132.53 4.83% 新晋 17.98
300394 天孚通信 1.14 100.80 3.68% 新晋 25.90
000568 泸州老窖 0.68 97.57 3.56% -2.14 33.80
301004 嘉益股份 0.99 90.09 3.29% 0.93 10.49
301015 百洋医药 3.78 88.94 3.24% -0.20 22.80
300308 中际旭创 0.60 82.73 3.02% 新晋 28.16
688169 石头科技 0.20 78.52 2.86% 新晋 4.79
300049 福瑞股份 1.25 62.93 2.30% 新晋 30.57
合计 -- 19.03 1,017.48 37.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) -0.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0699
期末基金资产净值(万元) 12.35
期末基金份额净值(元) 1.2172