基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.34 -7.72 -8.35 -9.70 -25.10 -32.11 -1.61
基准收益率②% -0.36 2.71 -3.25 -1.87 -4.27 -10.78 0.90
① — ② 4.70 -10.43 -5.10 -7.83 -20.83 -21.33 -2.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁煜平 2021/07/30 3年2月18天 -51.18 翁煜平，硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司（2006年9月-2015年6月）,2015年7月加入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员。2021年7月30日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C基金总份额

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)447524601569
户均持有份额(万)0.350.430.470.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,907.20 79.40 -- 33.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 43.47 1.19 -- -2.76
交通运输、仓储和邮政业 10.59 0.29 -- -2.91
信息传输、软件和信息技术服务业 17.78 0.49 -- -3.46
合计 2,979.04 81.37 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 8.29 337.49 9.22% 1.28 12.87
600760 中航沈飞 8.10 325.00 8.88% 2.54 12.52
600685 中船防务 9.02 251.66 6.87% 2.83 0.51
600482 中国动力 12.56 244.67 6.68% 1.51 1.74
600893 航发动力 6.69 244.52 6.68% 新晋 19.13
601989 中国重工 49.48 243.94 6.66% -0.33 4.37
000738 航发控制 12.06 242.04 6.61% 新晋 16.75
600862 中航高科 12.58 236.25 6.45% 新晋 16.93
000768 中航西飞 6.73 161.72 4.42% 0.31 21.80
688281 华秦科技 1.35 112.57 3.07% 0.00 22.32
合计 -- 126.86 2,399.86 65.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.56
本期利润(万元) 7.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.042
期末基金资产净值(万元) 147.94
期末基金份额净值(元) 0.9328