基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.51 9.36 1.86 -6.20 -5.12 -25.10 -32.11
基准收益率②% 0.09 9.08 1.49 -0.95 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 2.42 0.28 0.37 -5.25 -17.53 -20.83 -21.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林皓 2025/12/18 1月15天 23.72 林皓先生，工学硕士。2016年5月加入中科沃土基金管理有限公司，曾任研究部研究员，现任基金经理。2019年11月8日至2022年3月1日任中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月6日任长城核心优势混合型证券投资基金基金经理。2025年12月18日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
翁煜平 2021/11/26 2025/12/18 4年4月19天 -52.63

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C基金总份额

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1609517447524
户均持有份额(万)1.160.370.350.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 455.19 13.34 -- 8.32
制造业 1,927.48 56.47 -- 9.17
信息传输、软件和信息技术服务业 268.13 7.86 -- 2.60
金融业 472.02 13.83 -- 6.44
合计 3,122.82 91.50 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301165 锐捷网络 3.48 309.02 9.05% 新晋 -8.37
688629 华丰科技 2.84 284.30 8.33% 新晋 -9.59
688256 寒武纪 0.20 268.13 7.86% 新晋 -7.43
688041 海光信息 0.94 210.79 6.18% 新晋 20.54
000962 东方钽业 4.88 161.33 4.73% 新晋 21.54
688661 和林微纳 3.10 160.48 4.70% 新晋 65.10
601600 中国铝业 12.33 150.67 4.41% 新晋 23.26
600547 山东黄金 3.88 150.19 4.40% 新晋 40.97
300803 指南针 1.14 149.19 4.37% 新晋 -7.37
600489 中金黄金 6.11 142.73 4.18% 新晋 61.14
合计 -- 38.90 1,986.83 58.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.39
本期利润(万元) -0.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 479.31
期末基金份额净值(元) 0.9845