基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.36 1.86 -6.20 -4.96 -5.12 -25.10 -32.11
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 0.28 0.37 -5.25 -5.48 -17.53 -20.83 -21.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总财富指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翁煜平 2021/07/30 4年4月5天 -52.86 翁煜平，硕士。曾就职于国际商业机器科技有限公司（2006年9月-2015年6月）,2015年7月加入长城基金管理有限公司，历任研究部研究员。2021年7月30日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C基金总份额

长城久源灵活配置混合A长城久源灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1609517447524
户均持有份额(万)1.160.370.350.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,449.68 79.64 -- 33.12
信息传输、软件和信息技术服务业 71.64 1.65 -- -5.14
科学研究和技术服务业 122.53 2.83 -- 1.13
合计 3,643.85 84.12 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688385 复旦微电 4.34 288.99 6.67% -0.11 -6.28
002049 紫光国微 2.76 249.26 5.75% 新晋 -7.06
688375 国博电子 2.95 226.27 5.22% 新晋 -8.51
603267 鸿远电子 3.65 214.11 4.94% 新晋 -6.85
688239 航宇科技 4.79 210.70 4.86% 新晋 4.65
300855 图南股份 6.61 197.90 4.57% 新晋 -1.50
688002 睿创微纳 2.23 197.29 4.55% 1.19 -6.90
688636 智明达 5.66 194.46 4.49% -1.61 -7.34
002025 航天电器 3.53 181.12 4.18% 0.38 -6.75
603678 火炬电子 4.48 174.14 4.02% -0.82 -13.54
合计 -- 41.00 2,134.24 49.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 72.63
本期利润(万元) 113.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0865
期末基金资产净值(万元) 1,157.73
期末基金份额净值(元) 0.9604