近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.41 | -8.28 | -0.27 | -10.78 | -8.13 | -- | -- |
基准收益率②% | -1.09 | 2.57 | -4.81 | -2.97 | -7.54 | -- | -- |
① — ② | -5.32 | -10.85 | 4.54 | -7.81 | -0.59 | -- | -- |
业绩比较基准 | 75%×标普中国A股300指数收益率+25%×中证综合债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏俊彦 | 2021/05/06 | 3年5月11天 | 0.10 | 苏俊彦,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士学历。2015年1月-2018年4月曾就职于前海开源基金管理有限公司,2018年4月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员、权益类基金经理助理兼策略研究员。2021年5月6日起,担任长城双动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 1521 | 2257 | 3110 | 2355 | |
户均持有份额(万) | 3.01 | 11.04 | 12.06 | 20.19 | |
机构持有比例(%) | 80.92 | 94.57 | 95.63 | 95.06 | |
个人持有比例(%) | 19.08 | 5.43 | 4.37 | 4.94 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3,528.16 | 14.22 | -- | 7.34 |
制造业 | 14,368.45 | 57.91 | -- | 12.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 250.56 | 1.01 | -- | -2.94 |
建筑业 | 252.97 | 1.02 | -- | -0.64 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,193.57 | 4.81 | -- | 1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,062.53 | 8.31 | -- | 4.36 |
金融业 | 525.49 | 2.12 | -- | -3.23 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
科学研究和技术服务业 | 484.65 | 1.95 | -- | 0.43 |
合计 | 22,666.62 | 91.35 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 59.37 | 1,043.13 | 4.20% | 0.33 | 18.78 |
600941 | 中国移动 | 7.58 | 814.85 | 3.28% | 新晋 | 6.74 |
300796 | 贝斯美 | 53.84 | 779.06 | 3.14% | 新晋 | 12.57 |
000975 | 银泰黄金 | 46.52 | 757.81 | 3.05% | 0.69 | 9.02 |
601918 | 新集能源 | 76.26 | 743.55 | 3.00% | 0.58 | 14.53 |
300857 | 协创数据 | 12.70 | 723.90 | 2.92% | 新晋 | 62.89 |
688166 | 博瑞医药 | 19.66 | 688.17 | 2.77% | 新晋 | 26.56 |
300750 | 宁德时代 | 3.72 | 670.43 | 2.70% | 0.07 | 27.34 |
300996 | 普联软件 | 43.04 | 631.35 | 2.54% | 0.05 | 26.81 |
688037 | 芯源微 | 6.76 | 601.42 | 2.42% | 新晋 | 36.13 |
合计 | -- | 329.45 | 7,453.67 | 30.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -446.09 |
本期利润(万元) | -457.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.074 |
期末基金资产净值(万元) | 5,360.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.17 |