近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.10 | -5.22 | -10.53 | -7.73 | -24.69 | -26.10 | 12.40 |
基准收益率②% | -3.63 | -5.32 | -9.06 | -7.30 | -18.46 | -27.99 | 11.60 |
① — ② | -2.47 | 0.10 | -1.47 | -0.43 | -6.23 | 1.89 | 0.80 |
业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷俊 | 2019/01/29 | 5年3月15天 | 62.51 | 雷俊,男,中国籍,15年证券从业经历,北京大学理学学士、工学硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司,历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员,数量化投资部总监助理,基金经理;2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。2014年12月23日至2016年4月21日任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年4月21日任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2011年11月9日任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日任南方策略优化股票型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2010年至2018年6月27日任金元顺安基金董事。2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部基金经理兼部门总经理。2018年11月30日任长城久泰沪深300指数证券投资基金基金经理。2018年11月30日任长城中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2019年1月29日任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月29日任长城量化精选股票型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2021年10月24日任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月10日任长城量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月1日至2023年9月15日任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任长城智盈添益债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王卫林 | 2019/12/20 | 2023/02/07 | 3年1月18天 | 57.25 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34037 | 36737 | 38520 | 40063 | |
户均持有份额(万) | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 0.75 | |
机构持有比例(%) | 3.57 | 10.21 | 14.49 | 15.76 | |
个人持有比例(%) | 96.43 | 89.79 | 85.51 | 84.24 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 0.03 | 0.00 | -- | -3.22 |
制造业 | 3,273.56 | 3.00 | -- | -13.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.24 | 0.04 | -- | -3.02 |
批发和零售业 | 256.37 | 0.23 | -- | -0.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22.93 | 0.02 | -- | -0.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.07 | 0.43 | -- | -2.35 |
金融业 | 0.02 | 0.00 | -- | -7.44 |
科学研究和技术服务业 | 1.61 | 0.00 | -- | -0.48 |
合计 | 4,062.83 | 3.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002169 | 智光电气 | 72.04 | 417.83 | 0.38% | 新晋 | -6.06 |
000811 | 冰轮环境 | 26.81 | 317.70 | 0.29% | 新晋 | 4.15 |
601877 | 正泰电器 | 14.90 | 300.83 | 0.28% | 新晋 | 7.65 |
688303 | 大全能源 | 11.12 | 300.19 | 0.27% | 新晋 | -1.15 |
600380 | 健康元 | 27.52 | 299.69 | 0.27% | 新晋 | 12.67 |
合计 | -- | 152.39 | 1,636.24 | 1.49% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 53.02 | 10,082.11 | 9.23% | -0.73 | 8.32 |
300059 | 东方财富 | 549.84 | 7,087.39 | 6.49% | 1.36 | 7.79 |
300760 | 迈瑞医疗 | 24.25 | 6,825.01 | 6.25% | 1.93 | 13.30 |
300124 | 汇川技术 | 91.14 | 5,579.66 | 5.11% | 1.93 | 5.15 |
300498 | 温氏股份 | 239.32 | 4,547.17 | 4.16% | 1.33 | 17.66 |
300015 | 爱尔眼科 | 241.18 | 3,087.13 | 2.83% | 新晋 | 3.66 |
300014 | 亿纬锂能 | 77.08 | 3,018.47 | 2.76% | -0.62 | 3.47 |
300274 | 阳光电源 | 28.80 | 2,989.77 | 2.74% | -1.26 | 8.96 |
300122 | 智飞生物 | 65.54 | 2,945.42 | 2.70% | 0.17 | -14.42 |
300308 | 中际旭创 | 17.70 | 2,771.11 | 2.54% | -0.81 | 1.23 |
合计 | -- | 1,387.87 | 48,933.24 | 44.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,215.33 | 2.03 | 0.94 |
金融债券 | 408.37 | 0.37 | 0.02 |
其中:政策性金融债 | 408.37 | 0.37 | 0.02 |
合计 | 2,623.70 | 2.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 12.90 | 1307.36 | 1.20 |
019709 | 23国债16 | 5.00 | 505.60 | 0.46 |
018021 | 国开2303 | 4.00 | 408.37 | 0.37 |
019733 | 24国债02 | 3.70 | 372.01 | 0.34 |
019685 | 22国债20 | 0.30 | 30.35 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.60% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,185.70 |
本期利润(万元) | -3,076.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0861 |
期末基金资产净值(万元) | 49,314.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.3738 |