近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1009元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.36(排名:813/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-19 | 资产净值(亿元)： | 16.13(2024-12-30) | 基金经理： | 王朔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.81 | 0.26 | 2.96 | 0.36 | 4.52 | 10.75 | -- | 13.88 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | -- | 15.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | -- | -- |
| ① — ② | -0.20 | 0.22 | 0.02 | 0.09 | -1.06 | -1.13 | -- | -1.59 |
| ① — ③ | 0.30 | -0.02 | 1.01 | 0.08 | 1.32 | 3.91 | -- | -- |
| 同类排名 | 478/2038 | 1020/2029 | 214/1960 | 813/2028 | 196/1794 | 54/1450 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | 21.98 | -4.55 | -6.10 | 7.65 | -24.69 | -26.10 |
| 基准收益率②% | -1.30 | 27.69 | -7.03 | -3.63 | 12.92 | -18.46 | -27.99 |
| ① — ② | -0.24 | -5.71 | 2.48 | -2.47 | -5.27 | -6.23 | 1.89 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷俊 | 2019/01/29 | 6年2月11天 | 58.98 | 雷俊，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学理学学士、工学硕士。2008年7月-2017年11月曾就职于南方基金管理有限公司，历任信息技术部投研系统研发员、数量化投资部高级研究员，数量化投资部总监助理，基金经理；2017年11月加入长城基金管理有限公司，现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。2014年12月23日至2016年4月21日，担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月16日至2016年4月21日，担任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年4月24日至2017年11月9日，担任南方大数据100指数证券投资基金的基金经理。2015年4月8日至2016年4月21日，担任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月10日至2016年7月29日，担任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2017年11月9日，担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2017年11月9日，担任南方大数据300指数证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2017年11月9日，担任南方量化成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年7月29日，担任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月29日，担任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2017年8月24日至2017年11月9日，担任南方量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日起，担任长城久泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2018年11月30日起，担任长城中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年1月29日起，担任长城创业板指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月24日至2021年10月29日，担任长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日起，担任长城量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任长城量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。自2020年1月20日起，担任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日至2023年9月15日，担任长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任长城智盈添益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任长城中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任长城中证A500指数型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王卫林 | 2019/12/20 | 2023/02/07 | 3年1月18天 | 57.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 30294 | 31762 | 34037 | 36737 | |
| 户均持有份额(万) | 1.34 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | |
| 机构持有比例(%) | 14.02 | 1.50 | 3.57 | 10.21 | |
| 个人持有比例(%) | 85.98 | 98.50 | 96.43 | 89.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 366.67 | 0.26 | -- | -1.22 |
| 制造业 | 14,694.40 | 10.40 | -- | -6.57 |
| 批发和零售业 | 7.93 | 0.01 | -- | -0.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196.58 | 1.56 | -- | -1.54 |
| 金融业 | 954.18 | 0.68 | -- | -6.62 |
| 租赁和商务服务业 | 0.42 | 0.00 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 381.00 | 0.27 | -- | -0.40 |
| 合计 | 18,601.18 | 13.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688278 | 特宝生物 | 5.90 | 432.71 | 0.31% | 新晋 | -6.56 |
| 300685 | 艾德生物 | 18.71 | 426.59 | 0.30% | 新晋 | -13.96 |
| 688183 | 生益电子 | 10.72 | 420.97 | 0.30% | 新晋 | -23.55 |
| 688819 | 天能股份 | 14.81 | 403.07 | 0.29% | 新晋 | -17.70 |
| 688100 | 威胜信息 | 10.95 | 396.52 | 0.28% | 新晋 | -14.27 |
| 合计 | -- | 61.09 | 2,079.86 | 1.48% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 50.95 | 13,552.46 | 9.60% | 0.42 | -19.03 |
| 300059 | 东方财富 | 479.70 | 12,385.75 | 8.77% | 2.60 | -12.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 81.32 | 6,003.60 | 4.25% | -1.63 | -17.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 97.33 | 5,701.46 | 4.04% | 1.48 | -18.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 44.78 | 5,531.02 | 3.92% | -0.96 | -29.68 |
| 300502 | 新易盛 | 38.30 | 4,426.71 | 3.13% | 新晋 | -24.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17.12 | 4,365.24 | 3.09% | -0.31 | -12.52 |
| 300433 | 蓝思科技 | 183.76 | 4,024.25 | 2.85% | 新晋 | -39.80 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 277.42 | 3,675.76 | 2.60% | 新晋 | -6.06 |
| 300033 | 同花顺 | 12.57 | 3,613.88 | 2.56% | 0.26 | -14.11 |
| 合计 | -- | 1,283.25 | 63,280.13 | 44.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,129.46 | 1.51 | -1.30 |
| 合计 | 2,129.46 | 1.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 15.80 | 1601.23 | 1.13 |
| 019733 | 24国债02 | 3.70 | 377.07 | 0.27 |
| 019749 | 24国债15 | 1.50 | 151.16 | 0.11 |
| 基金名称 | 工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015474)工银瑞信瑞恒3个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金持有的可转换债券、可交换债券不可转股。 本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+，其中获评短期信用债信用等级的信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 本基金投资组合资产配置比例：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-07-27 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.60% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,811.39 |
| 本期利润(万元) | -1,053.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0288 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,104.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5749 |
