基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.67 2.56 13.19 4.69 21.80 -3.29 -11.79
基准收益率②% 0.74 0.76 0.76 0.75 3.05 3.05 3.05
① — ② -5.41 1.80 12.43 3.94 18.75 -6.34 -14.84
业绩比较基准 银行1年期定期存款（税前）利率的2倍

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩林 2023/02/10 3年3月2天 9.02 韩林，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。2016年5月4日至2020年1月31日任农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月21日任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月19日任长城数字经济混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。2023年5月30日任长城创新成长混合型证券投资基金基金经理。
唐然 2023/02/10 3年3月2天 9.02 唐然先生:中国国籍,硕士,注册金融分析师(CFA)。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司,任职行业研究员;2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司,任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2022年9月16日起担任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何以广 2022/06/14 2023/02/10 5年10月25天 -8.63

长城安心回报混合A长城安心回报混合C基金总份额

长城安心回报混合A长城安心回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)77778158
户均持有份额(万)0.150.700.340.18
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.03 -- -4.77
制造业 35,732.96 45.45 -- -2.19
交通运输、仓储和邮政业 2,217.58 2.82 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 836.66 1.06 -- -3.54
金融业 7,967.15 10.13 -- 3.37
科学研究和技术服务业 3,820.25 4.86 -- 2.89
合计 50,595.52 64.35 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002585 双星新材 801.21 5,440.22 6.92% 2.95 27.17
000949 新乡化纤 596.83 3,909.24 4.97% 新晋 -2.79
300012 华测检测 273.32 3,815.55 4.85% 新晋 5.81
688212 澳华内镜 96.15 3,586.30 4.56% 新晋 0.92
603225 新凤鸣 182.94 3,062.42 3.90% 新晋 2.74
300033 同花顺 10.16 3,032.76 3.86% 新晋 11.44
300118 东方日升 155.04 2,489.96 3.17% 新晋 18.24
688231 隆达股份 79.72 2,383.63 3.03% 新晋 27.31
002956 西麦食品 75.39 1,978.34 2.52% 新晋 9.72
301518 长华化学 49.55 1,937.41 2.46% -0.12 -10.35
合计 -- 2,320.31 31,635.83 40.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,553.23 5.79 -4.97
金融债券 5,075.27 6.46 0.62
合计 9,628.50 12.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 45.20 4553.23 5.79
242580027 25广州银行永续债01 30.00 3045.76 3.87
242580042 25宁波银行永续债01 10.00 1020.23 1.30
242580062 25九江银行永续债01 10.00 1009.28 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.75
本期利润(万元) -1.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1112
期末基金资产净值(万元) 24.49
期末基金份额净值(元) 1.4455