近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.71 | -9.42 | -6.13 | -8.49 | -15.02 | -25.62 | -- |
基准收益率②% | -7.45 | -4.32 | -3.67 | -2.82 | -10.73 | -17.08 | -- |
① — ② | 2.74 | -5.10 | -2.46 | -5.67 | -4.29 | -8.54 | -- |
业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*40%+中证消费服务领先指数收益率*40%+中债综合财富指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭小兵 | 2021/11/25 | 2年10月22天 | -43.74 | 谭小兵女士,中国,硕士,具有基金从业资格。曾就职于联邦制药(成都)有限公司、东莞证券有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司。2014年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员、长城安心回报混合型证券投资基金基金经理助理。2016年2月3日任长城医疗保健混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2020年1月20日任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月29日至2018年8月16日代任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日任长城创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月9日任长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任长城大健康混合型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
余欢 | 2022/12/23 | 1年9月25天 | -23.39 | 余欢,华中科技大学工学学士、北京大学经济学双学士、清华大学工学博士。已取得基金从业资格。曾就职于长城基金管理有限公司(2014年7月至2016年7月)、深圳证券交易所(2016年8月至2018年8月)、深圳市东方富海投资管理股份有限公司(2018年8月至2018年12月)。2019年1月回归长城基金管理有限公司,历任研究部研究员(消费组组长)、权益类基金经理助理兼策略研究员。2020年12月9日任长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任长城健康消费混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 7345 | 7952 | 8846 | 9708 | |
户均持有份额(万) | 7.42 | 7.46 | 7.37 | 7.26 | |
机构持有比例(%) | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | |
个人持有比例(%) | 99.47 | 99.43 | 99.48 | 99.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 14,405.72 | 48.83 | -- | 3.08 |
批发和零售业 | 1,238.58 | 4.20 | -- | 2.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.23 | 0.07 | -- | -3.88 |
租赁和商务服务业 | 2.41 | 0.01 | -- | -1.12 |
科学研究和技术服务业 | 173.60 | 0.59 | -- | -0.93 |
合计 | 15,841.54 | 53.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000333 | 美的集团 | 22.38 | 1,443.51 | 4.89% | 1.37 | 18.39 |
301363 | 美好医疗 | 46.87 | 1,359.23 | 4.61% | 新晋 | 17.98 |
688575 | 亚辉龙 | 53.44 | 1,246.25 | 4.22% | 1.35 | -6.56 |
000651 | 格力电器 | 30.49 | 1,195.82 | 4.05% | 0.79 | 20.90 |
00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 1,019.65 | 3.46% | 新晋 | -- |
300765 | 新诺威 | 39.92 | 1,007.23 | 3.41% | 0.26 | 30.68 |
301004 | 嘉益股份 | 10.35 | 941.85 | 3.19% | 0.45 | 10.49 |
000568 | 泸州老窖 | 6.31 | 904.85 | 3.07% | -2.87 | 33.80 |
01070 | TCL电子 | 132.10 | 761.97 | 2.58% | 新晋 | -- |
603998 | 方盛制药 | 72.09 | 740.36 | 2.51% | 新晋 | 27.28 |
合计 | -- | 416.95 | 10,620.72 | 35.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 50.30 |
本期利润(万元) | -1,440.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 |
期末基金资产净值(万元) | 29,504.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.5416 |