近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1061元 | 日增长率%： | 2.10 | 今年以来收益率%： | -10.19(排名:1285/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2024-12-30) | 基金经理： | 赵栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.62 | -3.18 | -12.06 | -10.19 | 10.47 | -16.93 | -20.48 | 10.61 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -3.16 |
| 同类平均 ③% | -8.80 | -0.30 | -4.15 | -3.99 | 8.54 | -7.49 | -4.24 | -- |
| ① — ② | -7.11 | -2.41 | -9.84 | -5.26 | 5.94 | -12.69 | -18.47 | 13.77 |
| ① — ③ | -3.83 | -2.88 | -7.91 | -6.20 | 1.92 | -9.44 | -16.25 | -- |
| 同类排名 | 1125/1455 | 1229/1414 | 1131/1213 | 1285/1410 | 492/993 | 473/677 | 403/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.80 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.06 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴冰燕 | 2024/06/11 | 9月29天 | 1.55 | 吴冰燕，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士，注册金融分析师（CFA）。2016年6月加入长城基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、基金经理助理，现任固定收益研究部主管（主持工作）。2022年07月18日任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城泰利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月18日任长城稳利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城久稳债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月18日任长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 邹德立 | 2024/06/11 | 9月29天 | 1.55 | 邹德立先生，武汉大学金融学专业学士，具有多年债券投资管理经历。曾就职于深圳农村商业银行总行资金部，从事债券投资与研究工作。2009年3月进入长城基金管理有限公司，曾任运行保障部债券交易员兼固定收益研究员。2011年10月19日任长城货币市场证券投资基金的基金经理。2014年6月25日任长城工资宝货币市场基金的基金经理。2017年9月6日任长城收益宝货币市场基金的基金经理。2019年8月29日任长城短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月1日至2023年7月15日任长城鑫享90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月17日任长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月11日任长城月月鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1276 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 72.30 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 16,261.96 | 9.48 | -12.22 |
| 其中：政策性金融债 | 13,166.97 | 7.68 | -4.48 |
| 短期融资券 | 46,447.41 | 27.08 | -8.71 |
| 中期票据 | 53,546.29 | 31.22 | 3.25 |
| 其他债券 | 28,036.46 | 16.35 | 4.36 |
| 同业存单 | 19,921.28 | 11.61 | -6.99 |
| 合计 | 164,213.40 | 95.74 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 130.00 | 13166.97 | 7.68 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 100.00 | 9964.80 | 5.81 |
| 112408130 | 24中信银行CD130 | 100.00 | 9956.48 | 5.80 |
| 2028034 | 20浦发银行二级03 | 50.00 | 5153.60 | 3.00 |
| 2028024 | 20中信银行二级 | 50.00 | 5141.88 | 3.00 |
| 基金名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005391)工银创业板ETF联接C |
| 联接对象 | (159958)工银创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 172.69 |
| 本期利润(万元) | 579.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,250.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0108 |
